Wir sind mit live! Mehr erfahren
Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+230 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+198 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+68,1 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+64,8 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+52,2 Mio. $
2
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+36,7 Mio. $
3
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+35 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+30,3 Mio. $
5
PL.WS-Symbol
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+24,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,42 %
2 Technologie 5,01 %
3 Gesundheitswesen 1,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Finanzwesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCHP-Symbol
651
Put
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
3,99 Mio. $ 0,02 %
43.700
+1.200
+3 % +107.013 $
2025 Q4
2 Quartale
EL-Symbol
652
Put
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
3,95 Mio. $ 0,02 %
50.000
+35.000
+233 % +2,83 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ADMA-Symbol
653
ADMA Biologics
ADMA
2,39 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,02 %
470.000
-190.000
-29 % -1,73 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BBAR-Symbol
654
Put
BBVA Argentina
BBAR
2,61 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,02 %
+200.000
Neu +3,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IMMR-Symbol
655
Immersion
IMMR
231 Mio. $
3,92 Mio. $ 0,02 %
578.580
+60.446
+12 % +381.064 $
2024 Q3
7 Quartale
MDT-Symbol
656
CALL
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,02 %
50.000
-40.500
-45 % -3,27 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PSMT-Symbol
657
CALL
Pricesmart
PSMT
5,24 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,02 %
20.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
PSMT-Symbol
658
Put
Pricesmart
PSMT
5,24 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,02 %
20.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
DD-Symbol
659
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,02 %
28.764
-17.669
-38 % -2,51 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
RMD-Symbol
660
CALL
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,02 %
+20.000
Neu +4,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ROIV-Symbol
661
Roivant Sciences
ROIV
24,2 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,02 %
110.000
-109.800
-50 % -3,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BRUN-Symbol
662
Put
Boost Run Inc
BRUN
707 Mio. $
3,88 Mio. $ 0,02 %
+100.000
Neu +3,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVTX-Symbol
663
Avalo Therapeutics
AVTX
604 Mio. $
3,88 Mio. $ 0,02 %
210.000
-245.000
-54 % -3,87 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MLYS-Symbol
664
CALL
Mineralys Therapeutics
MLYS
1,79 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,02 %
143.800
-1.378.400
-91 % -37,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BROS-Symbol
665
CALL
Dutch Bros
BROS
5,68 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,02 %
54.000
-46.000
-46 % -2,64 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
INBX-Symbol
666
CALL
Inhibrx
INBX
1,32 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,02 %
40.400
+23.800
+143 % +2,38 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SRPT-Symbol
667
CALL
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,81 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,02 %
212.500
+45.000
+27 % +851.108 $
2021 Q2
20 Quartale
TPB-Symbol
668
CALL
Turning Point Brands
TPB
1,26 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,02 %
45.000
-51.800
-54 % -4,3 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JNJ-Symbol
669
Put
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,02 %
+15.000
Neu +3,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CSX-Symbol
670
CALL
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,02 %
80.000
+53.800
+205 % +2,43 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
EYE-Symbol
671
CALL
National Vision
EYE
1,38 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,02 %
200.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
EE-Symbol
672
Put
Excelerate Energy
EE
1,04 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,02 %
100.000
+18.100
+22 % +623.406 $
2025 Q4
2 Quartale
NTSK-Symbol
673
CALL
Netskope Inc
NTSK
7,76 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,02 %
345.600
+322.700
+1.409 % +3,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GDX-Symbol
674
Put
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,02 %
50.000
-90.000
-64 % -7,95 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AKAM-Symbol
675
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,02 %
31.900
+1.200
+4 % +149.405 $
2025 Q4
2 Quartale
25 26
27
28 29

Ähnliche Fonds

AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Life Cycle Investment Partners
Life Cycle Investment Partners London 21,4 Mrd. $ AUM
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .