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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Opción de venta
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 3.99 M | 0.02% |
43,700
+1,200
| +3% | +USD 107 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
652
Opción de venta
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
| USD 3.95 M | 0.02% |
50,000
+35,000
| +233% | +USD 2.83 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
653
ADMA Biologics
ADMA
USD 2392 M
| USD 3.93 M | 0.02% |
470,000
-190,000
| -29% | -USD 1.73 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
654
Opción de venta
BBVA Argentina
BBAR
USD 2610 M
| USD 3.92 M | 0.02% |
+200,000
| Nuevas | +USD 3.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
655
Immersion
IMMR
USD 231 M
| USD 3.92 M | 0.02% |
578,580
+60,446
| +12% | +USD 381 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
656
Opción de compra
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 3.91 M | 0.02% |
50,000
-40,500
| -45% | -USD 3.27 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
657
Opción de compra
Pricesmart
PSMT
USD 5240 M
| USD 3.91 M | 0.02% |
20,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
658
Opción de venta
Pricesmart
PSMT
USD 5240 M
| USD 3.91 M | 0.02% |
20,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
659
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 3.9 M | 0.02% |
28,764
-17,669
| -38% | -USD 2.51 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
660
Opción de compra
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 3.9 M | 0.02% |
+20,000
| Nuevas | +USD 4.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
661
Roivant Sciences
ROIV
USD 24.2 mil M
| USD 3.89 M | 0.02% |
110,000
-109,800
| -50% | -USD 3.24 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
662
Opción de venta
Boost Run Inc
BRUN
USD 707 M
| USD 3.88 M | 0.02% |
+100,000
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
663
Avalo Therapeutics
AVTX
USD 604 M
| USD 3.88 M | 0.02% |
210,000
-245,000
| -54% | -USD 3.87 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
664
Opción de compra
Mineralys Therapeutics
MLYS
USD 1795 M
| USD 3.88 M | 0.02% |
143,800
-1,378,400
| -91% | -USD 37.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
665
Opción de compra
Dutch Bros
BROS
USD 5678 M
| USD 3.88 M | 0.02% |
54,000
-46,000
| -46% | -USD 2.64 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
666
Opción de compra
Inhibrx
INBX
USD 1322 M
| USD 3.83 M | 0.02% |
40,400
+23,800
| +143% | +USD 2.38 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
667
Opción de compra
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1806 M
| USD 3.82 M | 0.02% |
212,500
+45,000
| +27% | +USD 851 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
668
Opción de compra
Turning Point Brands
TPB
USD 1256 M
| USD 3.82 M | 0.02% |
45,000
-51,800
| -54% | -USD 4.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
669
Opción de venta
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.81 M | 0.02% |
+15,000
| Nuevas | +USD 3.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
670
Opción de compra
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 3.8 M | 0.02% |
80,000
+53,800
| +205% | +USD 2.43 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
671
Opción de compra
National Vision
EYE
USD 1378 M
| USD 3.8 M | 0.02% |
200,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
672
Opción de venta
Excelerate Energy
EE
USD 1042 M
| USD 3.8 M | 0.02% |
100,000
+18,100
| +22% | +USD 623 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
673
Opción de compra
Netskope Inc
NTSK
USD 7763 M
| USD 3.78 M | 0.02% |
345,600
+322,700
| +1,409% | +USD 3.29 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
674
Opción de venta
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 3.77 M | 0.02% |
50,000
-90,000
| -64% | -USD 7.95 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
675
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
| USD 3.77 M | 0.02% |
31,900
+1,200
| +4% | +USD 149 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.