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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
풋옵션
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$399만 | 0.02% |
43,700
+1,200
| +3% | +US$10.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
652
풋옵션
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$395만 | 0.02% |
50,000
+35,000
| +233% | +US$283만 |
2026 Q1
1분기
|
|
653
ADMA Biologics
ADMA
US$23.9억
| US$393만 | 0.02% |
470,000
-190,000
| -29% | -US$173만 |
2026 Q1
1분기
|
|
654
풋옵션
BBVA Argentina
BBAR
US$26.1억
| US$392만 | 0.02% |
+200,000
| 신규 | +US$337만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
655
Immersion
IMMR
US$2.31억
| US$392만 | 0.02% |
578,580
+60,446
| +12% | +US$38.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
656
콜옵션
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$391만 | 0.02% |
50,000
-40,500
| -45% | -US$327만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
657
콜옵션
Pricesmart
PSMT
US$52.4억
| US$391만 | 0.02% |
20,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
658
풋옵션
Pricesmart
PSMT
US$52.4억
| US$391만 | 0.02% |
20,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
659
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$390만 | 0.02% |
28,764
-17,669
| -38% | -US$251만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
660
콜옵션
ResMed
RMD
US$336억
| US$390만 | 0.02% |
+20,000
| 신규 | +US$415만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
661
Roivant Sciences
ROIV
US$242억
| US$389만 | 0.02% |
110,000
-109,800
| -50% | -US$324만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
662
풋옵션
Boost Run Inc
BRUN
US$7.07억
| US$388만 | 0.02% |
+100,000
| 신규 | +US$310만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
663
Avalo Therapeutics
AVTX
US$6.04억
| US$388만 | 0.02% |
210,000
-245,000
| -54% | -US$387만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
664
콜옵션
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$17.9억
| US$388만 | 0.02% |
143,800
-1,378,400
| -91% | -US$3782만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
665
콜옵션
Dutch Bros
BROS
US$56.8억
| US$388만 | 0.02% |
54,000
-46,000
| -46% | -US$264만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
666
콜옵션
Inhibrx
INBX
US$13.2억
| US$383만 | 0.02% |
40,400
+23,800
| +143% | +US$238만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
667
콜옵션
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.1억
| US$382만 | 0.02% |
212,500
+45,000
| +27% | +US$85.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
668
콜옵션
Turning Point Brands
TPB
US$12.6억
| US$382만 | 0.02% |
45,000
-51,800
| -54% | -US$430만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
669
풋옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$381만 | 0.02% |
+15,000
| 신규 | +US$350만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
670
콜옵션
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$380만 | 0.02% |
80,000
+53,800
| +205% | +US$243만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
671
콜옵션
National Vision
EYE
US$13.8억
| US$380만 | 0.02% |
200,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
672
풋옵션
Excelerate Energy
EE
US$10.4억
| US$380만 | 0.02% |
100,000
+18,100
| +22% | +US$62.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
673
콜옵션
Netskope Inc
NTSK
US$77.6억
| US$378만 | 0.02% |
345,600
+322,700
| +1,409% | +US$329만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
674
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$377만 | 0.02% |
50,000
-90,000
| -64% | -US$795만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
675
Akamai
AKAM
US$126억
| US$377만 | 0.02% |
31,900
+1,200
| +4% | +US$14.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.