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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
콜옵션
Green Dot
GDOT
US$6.95억
| US$351만 | 0.02% |
260,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
702
풋옵션
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$18.8억
| US$351만 | 0.02% |
443,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
703
콜옵션
SolarEdge
SEDG
US$19.3억
| US$351만 | 0.02% |
+60,000
| 신규 | +US$314만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
704
풋옵션
New York Times
NYT
US$109억
| US$350만 | 0.02% |
50,000
-225,000
| -82% | -US$1735만 |
2026 Q1
1분기
|
|
705
풋옵션
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$348만 | 0.02% |
+40,000
| 신규 | +US$333만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
706
콜옵션
Visteon
VC
US$23.3억
| US$347만 | 0.02% |
+35,000
| 신규 | +US$382만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
707
콜옵션
Newell Brands
NWL
US$24.1억
| US$347만 | 0.02% |
564,500
+124,600
| +28% | +US$52.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
708
콜옵션
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$347만 | 0.02% |
+40,000
| 신규 | +US$343만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
709
풋옵션
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$347만 | 0.02% |
+40,000
| 신규 | +US$343만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
710
풋옵션
Omeros
OMER
US$11.7억
| US$346만 | 0.02% |
+364,100
| 신규 | +US$433만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
711
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$346만 | 0.02% |
+46,156
| 신규 | +US$278만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
712
풋옵션
Celanese
CE
US$52.1억
| US$345만 | 0.02% |
+75,000
| 신규 | +US$434만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
713
콜옵션
Figure Technology Solutions
FIGR
US$60.9억
| US$344만 | 0.02% |
111,900
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
714
콜옵션
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$343만 | 0.02% |
+15,000
| 신규 | +US$272만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
715
콜옵션
EXL Service
EXLS
US$59.9억
| US$342만 | 0.02% |
+132,200
| 신규 | +US$389만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
716
콜옵션
Antero Midstream
AM
US$98억
| US$341만 | 0.02% |
150,000
-34,500
| -19% | -US$74.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
717
콜옵션
Charles River Laboratories
CRL
US$143억
| US$340만 | 0.02% |
15,000
-124,000
| -89% | -US$2208만 |
2026 Q1
1분기
|
|
718
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$340만 | 0.02% |
+11,400
| 신규 | +US$316만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
719
콜옵션
Kopin
KOPN
US$5.94억
| US$337만 | 0.02% |
752,500
+534,100
| +245% | +US$233만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
720
Driven Brands
DRVN
US$19.7억
| US$336만 | 0.02% |
+241,215
| 신규 | +US$317만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
721
풋옵션
Celldex Therapeutics
CLDX
US$21.6억
| US$335만 | 0.02% |
+90,000
| 신규 | +US$291만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
722
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5억
| US$334만 | 0.02% |
+52,000
| 신규 | +US$343만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
723
풋옵션
Avis
CAR
US$36.3억
| US$333만 | 0.02% |
+22,500
| 신규 | +US$495만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
724
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.6억
| US$331만 | 0.02% |
40,000
-95,890
| -71% | -US$769만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
725
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$331만 | 0.02% |
63,174
-27,706
| -30% | -US$136만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.