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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Opção de compra
Green Dot
GDOT
US$ 695 mi
| US$ 3,51 mi | 0,02% |
260.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
702
Opção de venda
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$ 1,88 bi
| US$ 3,51 mi | 0,02% |
443.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
703
Opção de compra
SolarEdge
SEDG
US$ 1,93 bi
| US$ 3,51 mi | 0,02% |
+60.000
| Nova | +US$ 3,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
704
Opção de venda
New York Times
NYT
US$ 10,9 bi
| US$ 3,5 mi | 0,02% |
50.000
-225.000
| -82% | -US$ 17,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
705
Opção de venda
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,5 bi
| US$ 3,48 mi | 0,02% |
+40.000
| Nova | +US$ 3,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
706
Opção de compra
Visteon
VC
US$ 2,33 bi
| US$ 3,47 mi | 0,02% |
+35.000
| Nova | +US$ 3,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
707
Opção de compra
Newell Brands
NWL
US$ 2,41 bi
| US$ 3,47 mi | 0,02% |
564.500
+124.600
| +28% | +US$ 527 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
708
Opção de compra
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 3,47 mi | 0,02% |
+40.000
| Nova | +US$ 3,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
709
Opção de venda
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 3,47 mi | 0,02% |
+40.000
| Nova | +US$ 3,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
710
Opção de venda
Omeros
OMER
US$ 1,17 bi
| US$ 3,46 mi | 0,02% |
+364.100
| Nova | +US$ 4,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
711
STMicroelectronics
STM
US$ 40,6 bi
| US$ 3,46 mi | 0,02% |
+46.156
| Nova | +US$ 2,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
712
Opção de venda
Celanese
CE
US$ 5,21 bi
| US$ 3,45 mi | 0,02% |
+75.000
| Nova | +US$ 4,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
713
Opção de compra
Figure Technology Solutions
FIGR
US$ 6,09 bi
| US$ 3,44 mi | 0,02% |
111.900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
714
Opção de compra
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,8 bi
| US$ 3,43 mi | 0,02% |
+15.000
| Nova | +US$ 2,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
715
Opção de compra
EXL Service
EXLS
US$ 5,99 bi
| US$ 3,42 mi | 0,02% |
+132.200
| Nova | +US$ 3,89 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
716
Opção de compra
Antero Midstream
AM
US$ 9,8 bi
| US$ 3,41 mi | 0,02% |
150.000
-34.500
| -19% | -US$ 749 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
717
Opção de compra
Charles River Laboratories
CRL
US$ 14,3 bi
| US$ 3,4 mi | 0,02% |
15.000
-124.000
| -89% | -US$ 22,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
718
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 3,4 mi | 0,02% |
+11.400
| Nova | +US$ 3,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
719
Opção de compra
Kopin
KOPN
US$ 594 mi
| US$ 3,37 mi | 0,02% |
752.500
+534.100
| +245% | +US$ 2,33 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
720
Driven Brands
DRVN
US$ 1,97 bi
| US$ 3,36 mi | 0,02% |
+241.215
| Nova | +US$ 3,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
721
Opção de venda
Celldex Therapeutics
CLDX
US$ 2,16 bi
| US$ 3,35 mi | 0,02% |
+90.000
| Nova | +US$ 2,91 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
722
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,65 bi
| US$ 3,34 mi | 0,02% |
+52.000
| Nova | +US$ 3,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
723
Opção de venda
Avis
CAR
US$ 3,63 bi
| US$ 3,33 mi | 0,02% |
+22.500
| Nova | +US$ 4,95 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
724
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$ 1,66 bi
| US$ 3,31 mi | 0,02% |
40.000
-95.890
| -71% | -US$ 7,69 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
725
Fluor
FLR
US$ 6,28 bi
| US$ 3,31 mi | 0,02% |
63.174
-27.706
| -30% | -US$ 1,36 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.