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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Opção de compra
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 3,75 mi | 0,02% |
9.700
-93.300
| -91% | -US$ 34,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
677
Opção de venda
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 3,75 mi | 0,02% |
9.700
-6.800
| -41% | -US$ 2,52 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
678
Opção de compra
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 3,75 mi | 0,02% |
+72.900
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
679
Opção de compra
Dave Inc
DAVE
US$ 4,69 bi
| US$ 3,73 mi | 0,02% |
10.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
680
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 3,72 mi | 0,02% |
+90.000
| Nova | +US$ 4,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
681
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 3,72 mi | 0,02% |
+50.000
| Nova | +US$ 3,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
682
Opção de compra
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,37 bi
| US$ 3,72 mi | 0,02% |
17.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
683
Tenax Therapeutics
TENX
US$ 50,9 mi
| US$ 3,71 mi | 0,02% |
+255.000
| Nova | +US$ 3,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
684
Opção de compra
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 3,71 mi | 0,02% |
10.000
-20.000
| -67% | -US$ 7,38 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
685
Opção de compra
Rocket Companies
RKT
US$ 30,5 bi
| US$ 3,7 mi | 0,02% |
+234.800
| Nova | +US$ 3,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
686
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$ 2,2 bi
| US$ 3,67 mi | 0,02% |
+216.363
| Nova | +US$ 3,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
687
Opção de venda
Hallador Energy
HNRG
US$ 552 mi
| US$ 3,66 mi | 0,02% |
210.700
+185.700
| +743% | +US$ 3,19 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
688
Opção de venda
Vizsla Silver
VZLA
US$ 1,15 bi
| US$ 3,64 mi | 0,02% |
1.104.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
689
Opção de venda
Pagaya Technologies
PGY
US$ 1,44 bi
| US$ 3,64 mi | 0,02% |
199.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
690
Opção de compra
Nice
NICE
US$ 6,57 bi
| US$ 3,63 mi | 0,02% |
+40.000
| Nova | +US$ 3,88 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
691
Opção de compra
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 3,63 mi | 0,02% |
+40.000
| Nova | +US$ 3,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
692
Opção de venda
Nano Dimension
NNDM
US$ 594 mi
| US$ 3,62 mi | 0,02% |
+2.499.300
| Nova | +US$ 4,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
693
Viasat
VSAT
US$ 8,1 bi
| US$ 3,59 mi | 0,02% |
+40.000
| Nova | +US$ 2,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
694
Opção de compra
Aeva Technologies
AEVA
US$ 699 mi
| US$ 3,59 mi | 0,02% |
+125.000
| Nova | +US$ 2,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
695
Opção de venda
Aeva Technologies
AEVA
US$ 699 mi
| US$ 3,59 mi | 0,02% |
+125.000
| Nova | +US$ 2,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
696
Opção de venda
Lucid Motors
LCID
US$ 1,23 bi
| US$ 3,56 mi | 0,02% |
531.600
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
697
Opção de venda
Waystar Holding Corp
WAY
US$ 5,25 bi
| US$ 3,55 mi | 0,02% |
173.000
+73.000
| +73% | +US$ 1,54 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
698
Opção de compra
Whirlpool
WHR
US$ 1,82 bi
| US$ 3,55 mi | 0,02% |
+90.000
| Nova | +US$ 4,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
699
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$ 1,43 bi
| US$ 3,54 mi | 0,02% |
616.631
+88.531
| +17% | +US$ 380 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
700
Super Micro Computer
SMCI
US$ 20,8 bi
| US$ 3,53 mi | 0,02% |
120.350
-76.650
| -39% | -US$ 2,44 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.