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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
買權
Elevance Health
ELV
US$933億
| US$375萬 | 0.02% |
9,700
-93,300
| -91% | -US$3460萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
677
賣權
Elevance Health
ELV
US$933億
| US$375萬 | 0.02% |
9,700
-6,800
| -41% | -US$252萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
678
買權
Southwest Airlines
LUV
US$190億
| US$375萬 | 0.02% |
+72,900
| 新 | +US$306萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
679
買權
Dave Inc
DAVE
US$45.9億
| US$373萬 | 0.02% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
680
Devon Energy
DVN
US$560億
| US$372萬 | 0.02% |
+90,000
| 新 | +US$417萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
681
Williams Companies
WMB
US$861億
| US$372萬 | 0.02% |
+50,000
| 新 | +US$368萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
682
買權
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.7億
| US$372萬 | 0.02% |
17,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
683
Tenax Therapeutics
TENX
US$5688萬
| US$371萬 | 0.02% |
+255,000
| 新 | +US$326萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
684
買權
Marriott International
MAR
US$1019億
| US$371萬 | 0.02% |
10,000
-20,000
| -67% | -US$738萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
685
買權
Rocket Companies
RKT
US$303億
| US$370萬 | 0.02% |
+234,800
| 新 | +US$338萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
686
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$21.9億
| US$367萬 | 0.02% |
+216,363
| 新 | +US$346萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
687
賣權
Hallador Energy
HNRG
US$5.5億
| US$366萬 | 0.02% |
210,700
+185,700
| +743% | +US$319萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
688
賣權
Vizsla Silver
VZLA
US$11.4億
| US$364萬 | 0.02% |
1,104,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
689
賣權
Pagaya Technologies
PGY
US$14.5億
| US$364萬 | 0.02% |
199,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
690
買權
Nice
NICE
US$66.7億
| US$363萬 | 0.02% |
+40,000
| 新 | +US$388萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
691
買權
Abbott
ABT
US$1801億
| US$363萬 | 0.02% |
+40,000
| 新 | +US$365萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
692
賣權
Nano Dimension
NNDM
US$5.98億
| US$362萬 | 0.02% |
+2,499,300
| 新 | +US$408萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
693
Viasat
VSAT
US$83.1億
| US$359萬 | 0.02% |
+40,000
| 新 | +US$265萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
694
買權
Aeva Technologies
AEVA
US$6.91億
| US$359萬 | 0.02% |
+125,000
| 新 | +US$246萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
695
賣權
Aeva Technologies
AEVA
US$6.91億
| US$359萬 | 0.02% |
+125,000
| 新 | +US$246萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
696
賣權
Lucid Motors
LCID
US$12.2億
| US$356萬 | 0.02% |
531,600
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
697
賣權
Waystar Holding Corp
WAY
US$53.7億
| US$355萬 | 0.02% |
173,000
+73,000
| +73% | +US$154萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
698
買權
Whirlpool
WHR
US$17.3億
| US$355萬 | 0.02% |
+90,000
| 新 | +US$422萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
699
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$14.6億
| US$354萬 | 0.02% |
616,631
+88,531
| +17% | +US$38萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
700
Super Micro Computer
SMCI
US$211億
| US$353萬 | 0.02% |
120,350
-76,650
| -39% | -US$244萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。