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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
賣權
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$35.2億
| US$329萬 | 0.02% |
130,000
-90,000
| -41% | -US$198萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
727
買權
Silence Therapeutics
SLN
US$12.2億
| US$327萬 | 0.02% |
+297,900
| 新 | +US$210萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
728
買權
Exelixis
EXEL
US$160億
| US$326萬 | 0.02% |
60,000
+30,000
| +100% | +US$146萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
729
賣權
Exelixis
EXEL
US$160億
| US$326萬 | 0.02% |
60,000
+30,000
| +100% | +US$146萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
730
買權
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$5.06億
| US$326萬 | 0.02% |
400,000
-1,100,000
| -73% | -US$956萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
731
買權
IDEX
IEX
US$172億
| US$325萬 | 0.02% |
+14,300
| 新 | +US$303萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
732
LyondellBasell Industries
LYB
US$207億
| US$324萬 | 0.02% |
+61,600
| 新 | +US$425萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
733
買權
Gold Fields
GFI
US$323億
| US$323萬 | 0.02% |
96,100
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
734
買權
Comstock
LODE
US$1.32億
| US$323萬 | 0.02% |
775,800
-224,200
| -22% | -US$81.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
735
買權
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$57.2億
| US$322萬 | 0.02% |
+50,000
| 新 | +US$330萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
736
賣權
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$57.2億
| US$322萬 | 0.02% |
+50,000
| 新 | +US$330萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
737
買權
Tractor Supply
TSCO
US$171億
| US$321萬 | 0.02% |
+101,600
| 新 | +US$351萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
738
買權
CRH
CRH
US$567億
| US$321萬 | 0.02% |
+30,000
| 新 | +US$330萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
739
賣權
CRH
CRH
US$567億
| US$321萬 | 0.02% |
+30,000
| 新 | +US$330萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
740
Spyre Therapeutics
SYRE
US$85.4億
| US$320萬 | 0.01% |
+36,000
| 新 | +US$263萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
741
Flex
FLEX
US$323億
| US$319萬 | 0.01% |
+19,700
| 新 | +US$239萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
742
賣權
Repligen
RGEN
US$114億
| US$319萬 | 0.01% |
+23,400
| 新 | +US$287萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
743
賣權
NextDecade
NEXT
US$16.4億
| US$319萬 | 0.01% |
423,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
744
賣權
Shake Shack
SHAK
US$28.2億
| US$319萬 | 0.01% |
56,900
+46,900
| +469% | +US$353萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
745
買權
Kodiak Sciences
KOD
US$58.4億
| US$319萬 | 0.01% |
81,800
+70,300
| +611% | +US$274萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
746
賣權
Quest Diagnostics
DGX
US$262億
| US$318萬 | 0.01% |
+15,000
| 新 | +US$294萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
747
買權
Verizon
VZ
US$1851億
| US$318萬 | 0.01% |
+75,000
| 新 | +US$352萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
748
賣權
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$25.7億
| US$312萬 | 0.01% |
92,200
+17,200
| +23% | +US$56.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
749
Itron
ITRI
US$37.1億
| US$312萬 | 0.01% |
+36,000
| 新 | +US$307萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
750
賣權
SI-BONE Inc
SIBN
US$9.21億
| US$310萬 | 0.01% |
190,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。