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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
賣權
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356億
| US$309萬 | 0.01% |
91,000
-662,600
| -88% | -US$2164萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
752
買權
British American Tobacco
BTI
US$1267億
| US$309萬 | 0.01% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
753
買權
Relay Therapeutics
RLAY
US$40.3億
| US$309萬 | 0.01% |
165,000
-895,000
| -84% | -US$1299萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
754
買權
Figma
FIG
US$122億
| US$308萬 | 0.01% |
+170,000
| 新 | +US$342萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
755
買權
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.13億
| US$305萬 | 0.01% |
+200,600
| 新 | +US$220萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
756
買權
FS KKR Capital
FSK
US$27.9億
| US$304萬 | 0.01% |
290,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
757
Target
TGT
US$692億
| US$303萬 | 0.01% |
23,200
+7,300
| +46% | +US$92.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
758
買權
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.08億
| US$302萬 | 0.01% |
980,300
+642,700
| +190% | +US$818萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
759
賣權
Barrick Mining
B
US$671億
| US$302萬 | 0.01% |
+82,100
| 新 | +US$337萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
760
賣權
Octave Specialty Group
OSG
US$2.13億
| US$301萬 | 0.01% |
482,300
+114,000
| +31% | +US$59.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
761
買權
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.8億
| US$300萬 | 0.01% |
55,000
+11,500
| +26% | +US$60.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
762
買權
STMicroelectronics
STM
US$425億
| US$300萬 | 0.01% |
40,000
-64,000
| -62% | -US$385萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
763
Illumina
ILMN
US$427億
| US$299萬 | 0.01% |
+16,991
| 新 | +US$249萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
764
買權
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$298萬 | 0.01% |
+10,000
| 新 | +US$277萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
765
賣權
Bio-Techne
TECH
US$114億
| US$297萬 | 0.01% |
42,000
-158,000
| -79% | -US$853萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
766
買權
Biogen
BIIB
US$356億
| US$296萬 | 0.01% |
+13,700
| 新 | +US$262萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
767
Herbalife
HLF
US$14.4億
| US$296萬 | 0.01% |
224,850
+66,037
| +42% | +US$91萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
768
IBM
IBM
US$2369億
| US$295萬 | 0.01% |
+10,500
| 新 | +US$265萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
769
買權
Newmont
NEM
US$1235億
| US$295萬 | 0.01% |
31,600
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
770
賣權
Compass Pathways
CMPS
US$16.4億
| US$295萬 | 0.01% |
208,500
-1,791,600
| -90% | -US$1818萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
771
買權
Nuvectis Pharma
NVCT
US$6.76億
| US$295萬 | 0.01% |
+160,300
| 新 | +US$179萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
772
Cipher Digital
CIFR
US$37.9億
| US$294萬 | 0.01% |
+120,000
| 新 | +US$253萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
773
賣權
Oracle
ORCL
US$3915億
| US$293萬 | 0.01% |
20,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
774
Terrestrial Energy Warrant
IMSRW
US$759萬
| US$292萬 | 0.01% |
865,372
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
775
買權
Lyft
LYFT
US$63.6億
| US$292萬 | 0.01% |
200,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。