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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Opción de venta
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 3.09 M | 0.01% |
91,000
-662,600
| -88% | -USD 21.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
752
Opción de compra
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 3.09 M | 0.01% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
753
Opción de compra
Relay Therapeutics
RLAY
USD 3568 M
| USD 3.09 M | 0.01% |
165,000
-895,000
| -84% | -USD 13 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
754
Opción de compra
Figma
FIG
USD 11.5 mil M
| USD 3.08 M | 0.01% |
+170,000
| Nuevas | +USD 3.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
755
Opción de compra
Hudson Pacific Properties
HPP
USD 559 M
| USD 3.05 M | 0.01% |
+200,600
| Nuevas | +USD 2.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
756
Opción de compra
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 3.04 M | 0.01% |
290,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
757
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 3.03 M | 0.01% |
23,200
+7,300
| +46% | +USD 927 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
758
Opción de compra
Sable Offshore Corp
SOC
USD 637 M
| USD 3.02 M | 0.01% |
980,300
+642,700
| +190% | +USD 8.18 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
759
Opción de venta
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 3.02 M | 0.01% |
+82,100
| Nuevas | +USD 3.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
760
Opción de venta
Octave Specialty Group
OSG
USD 210 M
| USD 3.01 M | 0.01% |
482,300
+114,000
| +31% | +USD 594 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
761
Opción de compra
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4762 M
| USD 3 M | 0.01% |
55,000
+11,500
| +26% | +USD 606 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
762
Opción de compra
STMicroelectronics
STM
USD 40.6 mil M
| USD 3 M | 0.01% |
40,000
-64,000
| -62% | -USD 3.85 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
763
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 2.99 M | 0.01% |
+16,991
| Nuevas | +USD 2.49 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
764
Opción de compra
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 2.98 M | 0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 2.77 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
765
Opción de venta
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 2.97 M | 0.01% |
42,000
-158,000
| -79% | -USD 8.53 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
766
Opción de compra
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 2.96 M | 0.01% |
+13,700
| Nuevas | +USD 2.62 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
767
Herbalife
HLF
USD 1530 M
| USD 2.96 M | 0.01% |
224,850
+66,037
| +42% | +USD 910 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
768
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 2.95 M | 0.01% |
+10,500
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
769
Opción de compra
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 2.95 M | 0.01% |
31,600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
770
Opción de venta
Compass Pathways
CMPS
USD 1489 M
| USD 2.95 M | 0.01% |
208,500
-1,791,600
| -90% | -USD 18.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
771
Opción de compra
Nuvectis Pharma
NVCT
USD 607 M
| USD 2.95 M | 0.01% |
+160,300
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
772
Cipher Digital
CIFR
USD 3727 M
| USD 2.94 M | 0.01% |
+120,000
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
773
Opción de venta
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 2.93 M | 0.01% |
20,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
774
Terrestrial Energy Warrant
IMSRW
USD 8.8 M
| USD 2.92 M | 0.01% |
865,372
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
775
Opción de compra
Lyft
LYFT
USD 6367 M
| USD 2.92 M | 0.01% |
200,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.