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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+230 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+198 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+68,1 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+64,8 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+52,2 Mio. $
2
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+36,7 Mio. $
3
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+35 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+30,3 Mio. $
5
PL.WS-Symbol
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+24,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,42 %
2 Technologie 5,01 %
3 Gesundheitswesen 1,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Finanzwesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CMG-Symbol
751
Put
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,01 %
91.000
-662.600
-88 % -21,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BTI-Symbol
752
CALL
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,01 %
50.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
RLAY-Symbol
753
CALL
Relay Therapeutics
RLAY
3,57 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,01 %
165.000
-895.000
-84 % -13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FIG-Symbol
754
CALL
Figma
FIG
11,5 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,01 %
+170.000
Neu +3,42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HPP-Symbol
755
CALL
Hudson Pacific Properties
HPP
559 Mio. $
3,05 Mio. $ 0,01 %
+200.600
Neu +2,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FSK-Symbol
756
CALL
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,01 %
290.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
TGT-Symbol
757
Target
TGT
70,1 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,01 %
23.200
+7.300
+46 % +927.454 $
2025 Q2
4 Quartale
SOC-Symbol
758
CALL
Sable Offshore Corp
SOC
637 Mio. $
3,02 Mio. $ 0,01 %
980.300
+642.700
+190 % +8,18 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
B-Symbol
759
Put
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,01 %
+82.100
Neu +3,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OSG-Symbol
760
Put
Octave Specialty Group
OSG
210 Mio. $
3,01 Mio. $ 0,01 %
482.300
+114.000
+31 % +593.609 $
2025 Q1
5 Quartale
CRSP-Symbol
761
CALL
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,76 Mrd. $
3 Mio. $ 0,01 %
55.000
+11.500
+26 % +606.141 $
2024 Q4
6 Quartale
STM-Symbol
762
CALL
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
3 Mio. $ 0,01 %
40.000
-64.000
-62 % -3,85 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ILMN-Symbol
763
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,01 %
+16.991
Neu +2,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TXN-Symbol
764
CALL
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,01 %
+10.000
Neu +2,77 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TECH-Symbol
765
Put
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,01 %
42.000
-158.000
-79 % -8,53 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BIIB-Symbol
766
CALL
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,01 %
+13.700
Neu +2,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HLF-Symbol
767
Herbalife
HLF
1,53 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,01 %
224.850
+66.037
+42 % +910.181 $
2025 Q3
3 Quartale
IBM-Symbol
768
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,01 %
+10.500
Neu +2,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NEM-Symbol
769
CALL
Newmont
NEM
125 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,01 %
31.600
– –
2026 Q1
1 Quartal
CMPS-Symbol
770
Put
Compass Pathways
CMPS
1,49 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,01 %
208.500
-1.791.600
-90 % -18,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NVCT-Symbol
771
CALL
Nuvectis Pharma
NVCT
607 Mio. $
2,95 Mio. $ 0,01 %
+160.300
Neu +1,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CIFR-Symbol
772
Cipher Digital
CIFR
3,73 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,01 %
+120.000
Neu +2,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ORCL-Symbol
773
Put
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,01 %
20.000
– –
2025 Q2
4 Quartale
IMSRW-Symbol
774
Terrestrial Energy Warrant
IMSRW
8,8 Mio. $
2,92 Mio. $ 0,01 %
865.372
– –
2025 Q4
2 Quartale
LYFT-Symbol
775
CALL
Lyft
LYFT
6,37 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,01 %
200.000
– –
2025 Q3
3 Quartale
29 30
31
32 33

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AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Life Cycle Investment Partners London 21,4 Mrd. $ AUM
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Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .