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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
CALL
Bowman Consulting
BWMN
710 Mio. $
| 2,92 Mio. $ | 0,01 % |
+100.000
| Neu | +3,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
777
Globalstar
GSAT
10,7 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,01 % |
+35.458
| Neu | +2,85 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
778
Put
Peloton Interactive
PTON
2,29 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,01 % |
487.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
779
CALL
Badger Meter
BMI
3,67 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,01 % |
+19.300
| Neu | +2,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
780
Put
Cheesecake Factory
CAKE
5,72 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,01 % |
+36.000
| Neu | +2,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
781
CALL
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,01 % |
+50.000
| Neu | +2,74 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
782
Put
Unity
U
17,8 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,01 % |
+100.000
| Neu | +2,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
783
Lionsgate Studios
LION
3,18 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,01 % |
186.186
+153.288
| +466 % | +1,98 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
784
CALL
BlackBerry
BB
4,73 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,01 % |
225.000
+75.000
| +50 % | +523.778 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
785
Put
Sidus Space
SIDU
120 Mio. $
| 2,84 Mio. $ | 0,01 % |
+1.011.200
| Neu | +3,88 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
786
CALL
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
801 Mio. $
| 2,84 Mio. $ | 0,01 % |
190.000
+30.000
| +19 % | +416.328 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
787
CALL
Alumis Inc
ALMS
792 Mio. $
| 2,81 Mio. $ | 0,01 % |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
788
Put
AtriCure
ATRC
2,85 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
+100.000
| Neu | +2,81 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
789
CALL
Karyopharm Therapeutics
KPTI
8,85 Mio. $
| 2,79 Mio. $ | 0,01 % |
285.700
-801.200
| -74 % | -6,95 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
790
CALL
Revvity
RVTY
17 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,01 % |
+25.000
| Neu | +2,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
791
CALL
Cleveland-Cliffs
CLF
6,91 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,01 % |
+296.000
| Neu | +3,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
792
Critical Metals Corp Warrants
CRMLW
15,1 Mio. $
| 2,78 Mio. $ | 0,01 % |
777.901
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
793
Magnite
MGNI
3,35 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,01 % |
145.590
-259.463
| -64 % | -3,72 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
794
Medline Inc
MDLN
31,5 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,01 % |
+70.000
| Neu | +2,82 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
795
CALL
Zeta Global
ZETA
7,98 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,01 % |
140.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
796
Put
Onterris Inc
ONT
492 Mio. $
| 2,74 Mio. $ | 0,01 % |
135.700
+35.700
| +36 % | +666.301 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
797
CALL
Fiverr
FVRR
309 Mio. $
| 2,73 Mio. $ | 0,01 % |
265.000
+100.000
| +61 % | +1,06 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
798
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,01 % |
+90.000
| Neu | +3,64 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
799
Put
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,01 % |
29.000
-289.400
| -91 % | -22,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
800
Put
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,01 % |
+66.000
| Neu | +3,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .