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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Put
Array Digital Infrastructure
AD
2,89 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,01 % |
+70.000
| Neu | +3,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
827
CALL
Enliven Therapeutics
ELVN
2,73 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,01 % |
50.000
-536.500
| -91 % | -22,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
828
Alumis Inc
ALMS
792 Mio. $
| 2,53 Mio. $ | 0,01 % |
90.000
+70.000
| +350 % | +1,63 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
829
CALL
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,01 % |
+29.100
| Neu | +4,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
830
Put
Shift4
FOUR
3,11 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,01 % |
+52.000
| Neu | +2,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
831
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,01 % |
+29.000
| Neu | +2,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
832
Put
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
813 Mio. $
| 2,51 Mio. $ | 0,01 % |
+128.900
| Neu | +2,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
833
Put
NuScale Power
SMR
2,39 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,01 % |
250.000
+150.000
| +150 % | +1,69 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
834
CALL
Onterris Inc
ONT
492 Mio. $
| 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
123.800
+93.800
| +313 % | +1,75 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
835
Put
Replimune Group
REPL
1,02 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,01 % |
221.100
+141.100
| +176 % | +863.165 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
836
CALL
PTC Therapeutics
PTCT
4,94 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,01 % |
30.000
-272.100
| -90 % | -19,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
837
Put
PTC Therapeutics
PTCT
4,94 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,01 % |
+30.000
| Neu | +2,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
838
Put
Sphere Entertainment
SPHR
3,72 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,01 % |
+14.000
| Neu | +1,95 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
839
CALL
Turtle Beach Corp
TBCH
272 Mio. $
| 2,41 Mio. $ | 0,01 % |
193.600
-50.000
| -21 % | -592.500 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
840
AngloGold Ashanti
AU
46,9 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
29.700
-6.100
| -17 % | -579.259 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
841
Infleqtion Inc Warrants
INFQ.WS
| 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
349.161
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
842
Put
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
50.000
-125.000
| -71 % | -5,37 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
843
CALL
Establishment Labs
ESTA
1,76 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,01 % |
27.900
-469.900
| -94 % | -33,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
844
Put
Establishment Labs
ESTA
1,76 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,01 % |
27.900
-80.100
| -74 % | -5,75 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
845
Box
BOX
5,43 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,01 % |
+89.992
| Neu | +2,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
846
CALL
Adecoagro
AGRO
1,45 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,01 % |
250.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
847
CALL
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,45 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,01 % |
+97.500
| Neu | +2,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
848
Put
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
163 Mio. $
| 2,37 Mio. $ | 0,01 % |
+37.500
| Neu | +2,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
849
CALL
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
850
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,01 % |
+23.000
| Neu | +2,58 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .