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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+230 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+198 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+68,1 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+64,8 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+52,2 Mio. $
2
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+36,7 Mio. $
3
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+35 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+30,3 Mio. $
5
PL.WS-Symbol
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+24,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,42 %
2 Technologie 5,01 %
3 Gesundheitswesen 1,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Finanzwesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MEC-Symbol
851
CALL
Mayville Engineering Co
MEC
354 Mio. $
2,34 Mio. $ 0,01 %
+62.500
Neu +1,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IP-Symbol
852
Put
International Paper
IP
18 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,01 %
+61.300
Neu +2,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EMPD-Symbol
853
CALL
Empery Digital
EMPD
87 Mio. $
2,33 Mio. $ 0,01 %
655.000
+375.000
+134 % +1,68 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DHT-Symbol
854
CALL
DHT Holdings
DHT
3,81 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,01 %
140.000
-978.200
-87 % -17,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IMPP-Symbol
855
CALL
Imperial Petroleum
IMPP
221 Mio. $
2,3 Mio. $ 0,01 %
500.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
IMPP-Symbol
856
Put
Imperial Petroleum
IMPP
221 Mio. $
2,3 Mio. $ 0,01 %
500.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
ARGT-Symbol
857
CALL
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
707 Mio. $
2,28 Mio. $ 0,01 %
+25.000
Neu +2,32 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMPY-Symbol
858
Amplify Energy
AMPY
184 Mio. $
2,28 Mio. $ 0,01 %
571.685
-301.906
-35 % -1,55 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SSL-Symbol
859
CALL
Sasol
SSL
10,5 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,01 %
230.500
– –
2026 Q1
1 Quartal
CPNG-Symbol
860
Coupang
CPNG
25,7 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,01 %
+130.000
Neu +2,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XE-Symbol
861
Put
X-Energy Inc
XE
2,98 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,01 %
+122.500
Neu +3,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FSLY-Symbol
862
CALL
Fastly Inc
FSLY
3,58 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,01 %
122.400
+22.400
+22 % +486.788 $
2025 Q3
3 Quartale
BRBR-Symbol
863
Put
BellRing Brands
BRBR
1,1 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,01 %
+172.500
Neu +2,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ARES-Symbol
864
Put
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,01 %
20.000
-92.000
-82 % -11 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SNAP-Symbol
865
CALL
Snap
SNAP
10,4 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,01 %
500.000
+300.000
+150 % +1,64 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SYRE-Symbol
866
CALL
Spyre Therapeutics
SYRE
7,47 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,01 %
25.000
-212.800
-89 % -15,5 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
XERS-Symbol
867
CALL
Xeris Biopharma Holdings
XERS
1,88 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,01 %
280.000
-123.400
-31 % -788.008 $
2025 Q4
2 Quartale
EVMN-Symbol
868
CALL
Evommune Inc
EVMN
188 Mio. $
2,2 Mio. $ 0,01 %
+165.900
Neu +3,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
APTV-Symbol
869
CALL
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,01 %
35.900
+18.400
+105 % +1,13 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
KO-Symbol
870
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,01 %
+27.100
Neu +2,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RXO-Symbol
871
CALL
RXO
RXO
4,72 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,01 %
+79.700
Neu +1,76 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CLW-Symbol
872
CALL
Clearwater Paper
CLW
311 Mio. $
2,2 Mio. $ 0,01 %
+140.000
Neu +2,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KN-Symbol
873
Knowles
KN
2,86 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,01 %
+52.800
Neu +1,83 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LITE-Symbol
874
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,01 %
2.550
– –
2025 Q4
2 Quartale
AGNC-Symbol
875
CALL
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,01 %
200.000
– –
2025 Q3
3 Quartale
33 34
35
36 37

Ähnliche Fonds

AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Life Cycle Investment Partners
Life Cycle Investment Partners London 21,4 Mrd. $ AUM
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Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .