我們已在上線！
進一步了解
Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
買權
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.55億
| US$234萬 | 0.01% |
+62,500
| 新 | +US$167萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
852
賣權
International Paper
IP
US$179億
| US$234萬 | 0.01% |
+61,300
| 新 | +US$210萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
853
買權
Empery Digital
EMPD
US$8135萬
| US$233萬 | 0.01% |
655,000
+375,000
| +134% | +US$168萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
854
買權
DHT Holdings
DHT
US$37.1億
| US$231萬 | 0.01% |
140,000
-978,200
| -87% | -US$1747萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
855
買權
Imperial Petroleum
IMPP
US$2.23億
| US$230萬 | 0.01% |
500,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
856
賣權
Imperial Petroleum
IMPP
US$2.23億
| US$230萬 | 0.01% |
500,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
857
買權
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
US$6.9億
| US$228萬 | 0.01% |
+25,000
| 新 | +US$232萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
858
Amplify Energy
AMPY
US$1.88億
| US$228萬 | 0.01% |
571,685
-301,906
| -35% | -US$155萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
859
買權
Sasol
SSL
US$101億
| US$226萬 | 0.01% |
230,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
860
Coupang
CPNG
US$258億
| US$226萬 | 0.01% |
+130,000
| 新 | +US$235萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
861
賣權
X-Energy Inc
XE
US$30.3億
| US$225萬 | 0.01% |
+122,500
| 新 | +US$317萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
862
買權
Fastly Inc
FSLY
US$36.6億
| US$225萬 | 0.01% |
122,400
+22,400
| +22% | +US$48.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
863
賣權
BellRing Brands
BRBR
US$11.2億
| US$223萬 | 0.01% |
+172,500
| 新 | +US$208萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
864
賣權
Ares Management
ARES
US$257億
| US$223萬 | 0.01% |
20,000
-92,000
| -82% | -US$1104萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
865
買權
Snap
SNAP
US$106億
| US$222萬 | 0.01% |
500,000
+300,000
| +150% | +US$164萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
866
買權
Spyre Therapeutics
SYRE
US$79.2億
| US$222萬 | 0.01% |
25,000
-212,800
| -89% | -US$1553萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
867
買權
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$20億
| US$222萬 | 0.01% |
280,000
-123,400
| -31% | -US$78.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
868
買權
Evommune Inc
EVMN
US$1.91億
| US$220萬 | 0.01% |
+165,900
| 新 | +US$385萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
869
買權
Aptiv
APTV
US$92.4億
| US$220萬 | 0.01% |
35,900
+18,400
| +105% | +US$113萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
870
Coca-Cola
KO
US$4019億
| US$220萬 | 0.01% |
+27,100
| 新 | +US$214萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
871
買權
RXO
RXO
US$47億
| US$220萬 | 0.01% |
+79,700
| 新 | +US$176萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
872
買權
Clearwater Paper
CLW
US$3億
| US$220萬 | 0.01% |
+140,000
| 新 | +US$211萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
873
Knowles
KN
US$29.6億
| US$219萬 | 0.01% |
+52,800
| 新 | +US$183萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
874
Lumentum
LITE
US$756億
| US$219萬 | 0.01% |
2,550
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
875
買權
AGNC Investment
AGNC
US$100億
| US$218萬 | 0.01% |
200,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。