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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
賣權
AGNC Investment
AGNC
US$104億
| US$218萬 | 0.01% |
200,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
877
Global Payments
GPN
US$224億
| US$218萬 | 0.01% |
+30,000
| 新 | +US$207萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
878
賣權
DoubleVerify
DV
US$21.1億
| US$217萬 | 0.01% |
200,000
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
879
買權
Americas Gold and Silver
USAS
US$12.2億
| US$217萬 | 0.01% |
459,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
880
Biohaven
BHVN
US$17.8億
| US$216萬 | 0.01% |
145,000
+69,661
| +92% | +US$75萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
881
Waystar Holding Corp
WAY
US$55.2億
| US$216萬 | 0.01% |
105,000
+55,000
| +110% | +US$116萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
882
賣權
Liquidia Corp
LQDA
US$32.5億
| US$215萬 | 0.01% |
27,000
-123,000
| -82% | -US$659萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
883
買權
ProPetro Holding
PUMP
US$9.37億
| US$215萬 | 0.01% |
150,000
+78,400
| +109% | +US$122萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
884
買權
Village Farms International
VFF
US$3.25億
| US$215萬 | 0.01% |
+1,075,000
| 新 | +US$269萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
885
買權
Openlane
OPLN
US$46億
| US$214萬 | 0.01% |
+52,000
| 新 | +US$182萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
886
買權
American Eagle Outfitters
AEO
US$29.8億
| US$213萬 | 0.01% |
123,900
+33,900
| +38% | +US$58.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
887
賣權
First Solar
FSLR
US$187億
| US$212萬 | 0.01% |
9,000
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
888
買權
CryoPort
CYRX
US$8.83億
| US$212萬 | 0.01% |
135,000
-115,000
| -46% | -US$148萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
889
The Mosaic Company
MOS
US$56.8億
| US$212萬 | 0.01% |
100,000
+35,000
| +54% | +US$80.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
890
Definium Therapeutics
DFTX
US$47.1億
| US$212萬 | 0.01% |
45,000
+11,242
| +33% | +US$27.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
891
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$45.1億
| US$211萬 | 0.01% |
86,300
-1,800
| -2% | -US$4.98萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
892
買權
Thor Industries
THO
US$34.4億
| US$210萬 | 0.01% |
+28,000
| 新 | +US$216萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
893
SM Energy
SM
US$92.4億
| US$209萬 | 0.01% |
+80,000
| 新 | +US$240萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
894
Celanese
CE
US$52.2億
| US$208萬 | 0.01% |
45,300
-37,307
| -45% | -US$216萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
895
買權
Champion Homes
SKY
US$41.4億
| US$208萬 | 0.01% |
+23,600
| 新 | +US$181萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
896
Celldex Therapeutics
CLDX
US$23.8億
| US$207萬 | 0.01% |
+55,700
| 新 | +US$180萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
897
買權
Wendy's
WEN
US$12.4億
| US$207萬 | 0.01% |
+250,000
| 新 | +US$179萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
898
買權
BellRing Brands
BRBR
US$11.1億
| US$207萬 | 0.01% |
160,000
-10,000
| -6% | -US$12.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
899
買權
Owens Corning
OC
US$88.4億
| US$207萬 | 0.01% |
+13,000
| 新 | +US$158萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
900
SCHMID Group N.V. Warrants
SHMDW
| US$205萬 | 0.01% |
1,138,081
+2,200
| +0.2% | +US$3,853 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。