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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
賣權
Halliburton
HAL
US$280億
| US$204萬 | 0.01% |
+60,000
| 新 | +US$234萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
902
Hewlett Packard
HPE
US$745億
| US$203萬 | 0.01% |
+45,000
| 新 | +US$163萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
903
買權
Oceaneering
OII
US$43.9億
| US$203萬 | 0.01% |
50,000
+3,500
| +8% | +US$13.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
904
賣權
Abacus Global Management
ABX
US$8.2億
| US$201萬 | 0.01% |
+188,000
| 新 | +US$172萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
905
Silicon Motion
SIMO
US$72.5億
| US$200萬 | 0.01% |
6,000
+2,000
| +50% | +US$46.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
906
買權
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$138億
| US$200萬 | 0.01% |
+150,000
| 新 | +US$290萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
907
Papa John's
PZZA
US$6.17億
| US$198萬 | 0.01% |
+53,945
| 新 | +US$186萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
908
Goodyear
GT
US$12.2億
| US$198萬 | 0.01% |
300,000
+170,000
| +131% | +US$109萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
909
買權
Unicycive Therapeutics
UNCY
US$1.06億
| US$197萬 | 0.01% |
+420,000
| 新 | +US$310萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
910
買權
Copa Holdings
CPA
US$55.2億
| US$196萬 | 0.01% |
12,600
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
911
賣權
Copa Holdings
CPA
US$55.2億
| US$196萬 | 0.01% |
12,600
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
ORLA
912
買權
已下市
Orla Mining
ORLA
| US$194萬 | 0.01% |
198,300
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
913
Cannae Holdings
CNNE
US$7億
| US$194萬 | 0.01% |
134,483
+78,483
| +140% | +US$107萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
914
賣權
Hudbay
HBM
US$105億
| US$194萬 | 0.01% |
+82,000
| 新 | +US$207萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
915
賣權
Cogent Biosciences
COGT
US$54.2億
| US$194萬 | 0.01% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
916
The Kraft Heinz Company
KHC
US$283億
| US$193萬 | 0.01% |
81,800
+11,800
| +17% | +US$27.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
917
Energy Fuels
UUUU
US$21.7億
| US$193萬 | 0.01% |
133,141
+17,291
| +15% | +US$31.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
918
Relay Therapeutics
RLAY
US$40.4億
| US$193萬 | 0.01% |
+103,006
| 新 | +US$150萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
919
Enphase Energy
ENPH
US$42.6億
| US$192萬 | 0.01% |
39,000
-16,000
| -29% | -US$72.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
920
Arcus Biosciences
RCUS
US$30.2億
| US$191萬 | 0.01% |
62,000
+45,967
| +287% | +US$114萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
921
買權
Immunocore
IMCR
US$16.8億
| US$190萬 | 0.01% |
60,000
+30,000
| +100% | +US$88.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
922
買權
Miami International Holdings
MIAX
US$32.2億
| US$190萬 | 0.01% |
+51,000
| 新 | +US$228萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
923
賣權
Delcath Systems
DCTH
US$5.12億
| US$189萬 | 0.01% |
150,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
924
買權
Tronox
TROX
US$5.41億
| US$188萬 | 0.01% |
298,500
+278,600
| +1,400% | +US$236萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
925
賣權
Toast
TOST
US$189億
| US$188萬 | 0.01% |
+67,500
| 新 | +US$176萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。