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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Opción de venta
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 2.04 M | 0.01% |
+60,000
| Nuevas | +USD 2.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
902
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 2.03 M | 0.01% |
+45,000
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
903
Opción de compra
Oceaneering
OII
USD 4358 M
| USD 2.03 M | 0.01% |
50,000
+3,500
| +8% | +USD 132 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
904
Opción de venta
Abacus Global Management
ABX
USD 763 M
| USD 2.01 M | 0.01% |
+188,000
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
905
Silicon Motion
SIMO
USD 7165 M
| USD 2 M | 0.01% |
6,000
+2,000
| +50% | +USD 463 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
906
Opción de compra
BitMine Immersion Technologies
BMNR
USD 13.1 mil M
| USD 2 M | 0.01% |
+150,000
| Nuevas | +USD 2.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
907
Papa John's
PZZA
USD 638 M
| USD 1.98 M | 0.01% |
+53,945
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
908
Goodyear
GT
USD 1235 M
| USD 1.98 M | 0.01% |
300,000
+170,000
| +131% | +USD 1.09 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
909
Opción de compra
Unicycive Therapeutics
UNCY
USD 93.6 M
| USD 1.97 M | 0.01% |
+420,000
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
910
Opción de compra
Copa Holdings
CPA
USD 5426 M
| USD 1.96 M | 0.01% |
12,600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
911
Opción de venta
Copa Holdings
CPA
USD 5426 M
| USD 1.96 M | 0.01% |
12,600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
ORLA
912
Opción de compra
Dejó de cotizar
Orla Mining
ORLA
| USD 1.94 M | 0.01% |
198,300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
913
Cannae Holdings
CNNE
USD 688 M
| USD 1.94 M | 0.01% |
134,483
+78,483
| +140% | +USD 1.07 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
914
Opción de venta
Hudbay
HBM
USD 10.5 mil M
| USD 1.94 M | 0.01% |
+82,000
| Nuevas | +USD 2.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
915
Opción de venta
Cogent Biosciences
COGT
USD 5122 M
| USD 1.94 M | 0.01% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
916
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 1.93 M | 0.01% |
81,800
+11,800
| +17% | +USD 272 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
917
Energy Fuels
UUUU
USD 2243 M
| USD 1.93 M | 0.01% |
133,141
+17,291
| +15% | +USD 318 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
918
Relay Therapeutics
RLAY
USD 3568 M
| USD 1.93 M | 0.01% |
+103,006
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
919
Enphase Energy
ENPH
USD 4046 M
| USD 1.92 M | 0.01% |
39,000
-16,000
| -29% | -USD 729 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
920
Arcus Biosciences
RCUS
USD 2817 M
| USD 1.91 M | 0.01% |
62,000
+45,967
| +287% | +USD 1.14 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
921
Opción de compra
Immunocore
IMCR
USD 1514 M
| USD 1.9 M | 0.01% |
60,000
+30,000
| +100% | +USD 887 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
922
Opción de compra
Miami International Holdings
MIAX
USD 3071 M
| USD 1.9 M | 0.01% |
+51,000
| Nuevas | +USD 2.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
923
Opción de venta
Delcath Systems
DCTH
USD 489 M
| USD 1.89 M | 0.01% |
150,500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
924
Opción de compra
Tronox
TROX
USD 554 M
| USD 1.88 M | 0.01% |
298,500
+278,600
| +1,400% | +USD 2.36 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
925
Opción de venta
Toast
TOST
USD 18.3 mil M
| USD 1.88 M | 0.01% |
+67,500
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.