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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Opción de compra
Vertex
VERX
USD 2169 M
| USD 1.72 M | 0.01% |
150,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
952
CryoPort
CYRX
USD 853 M
| USD 1.72 M | 0.01% |
+109,668
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
953
Zevra Therapeutics
ZVRA
USD 590 M
| USD 1.72 M | 0.01% |
120,000
-135,236
| -53% | -USD 1.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
954
Opción de venta
JetBlue
JBLU
USD 1106 M
| USD 1.72 M | 0.01% |
+300,000
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
955
Opción de venta
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.4 mil M
| USD 1.7 M | 0.01% |
25,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
956
Opción de compra
SentinelOne
S
USD 7511 M
| USD 1.7 M | 0.01% |
+100,000
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
957
Opción de compra
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 1.7 M | 0.01% |
+106,800
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
958
Opción de venta
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 1.69 M | 0.01% |
115,600
-109,400
| -49% | -USD 1.59 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
959
Opción de compra
Aurora
AUR
USD 9740 M
| USD 1.69 M | 0.01% |
248,300
-40,000
| -14% | -USD 245 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
960
Opción de compra
Health Catalyst
HCAT
USD 130 M
| USD 1.69 M | 0.01% |
850,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
961
Opción de venta
Health Catalyst
HCAT
USD 130 M
| USD 1.69 M | 0.01% |
850,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
962
Opción de compra
Perpetua Resources
PPTA
USD 2403 M
| USD 1.68 M | 0.01% |
81,100
-107,500
| -57% | -USD 2.92 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
963
Opción de venta
SL Green Realty
SLG
USD 3330 M
| USD 1.68 M | 0.01% |
32,500
+15,000
| +86% | +USD 669 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
964
Shake Shack
SHAK
USD 2828 M
| USD 1.68 M | 0.01% |
30,000
+28,000
| +1,400% | +USD 2.11 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
965
Opción de compra
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 1.67 M | 0.01% |
61,000
+11,000
| +22% | +USD 399 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
966
Opción de venta
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
USD 801 M
| USD 1.66 M | 0.01% |
+111,400
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
967
Opción de compra
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 1.66 M | 0.01% |
+69,400
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
968
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 1.65 M | 0.01% |
14,000
-51,200
| -79% | -USD 6.15 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
969
Opción de venta
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 1.64 M | 0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
970
Opción de compra
Elicio Therapeutics
ELTX
USD 42.3 M
| USD 1.63 M | 0.01% |
+418,100
| Nuevas | +USD 4.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
971
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 1.63 M | 0.01% |
+14,300
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
972
Green Dot
GDOT
USD 695 M
| USD 1.63 M | 0.01% |
120,826
+65,270
| +117% | +USD 817 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
973
Opción de compra
SI-BONE Inc
SIBN
USD 882 M
| USD 1.63 M | 0.01% |
100,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
974
Tronox
TROX
USD 554 M
| USD 1.61 M | 0.01% |
256,200
-831,448
| -76% | -USD 7.05 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
975
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 6915 M
| USD 1.61 M | 0.01% |
171,180
+109,930
| +179% | +USD 1.21 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.