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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Opción de compra
Celsius Holdings
CELH
USD 7133 M
| USD 1.46 M | 0.01% |
+50,000
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1002
Opción de venta
Bowman Consulting
BWMN
USD 710 M
| USD 1.46 M | 0.01% |
+50,000
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1003
Grocery Outlet
GO
USD 1275 M
| USD 1.46 M | 0.01% |
+146,000
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1004
Summit Therapeutics
SMMT
USD 11.7 mil M
| USD 1.46 M | 0.01% |
+100,000
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1005
Agios Pharmaceuticals
AGIO
USD 1870 M
| USD 1.46 M | 0.01% |
39,249
+26,900
| +218% | +USD 816 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1006
Opción de venta
CleanSpark
CLSK
USD 2157 M
| USD 1.46 M | 0.01% |
+100,000
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1007
Opción de venta
Sea Limited
SE
USD 57.4 mil M
| USD 1.44 M | 0.01% |
15,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1008
Opción de compra
Zevra Therapeutics
ZVRA
USD 590 M
| USD 1.43 M | 0.01% |
100,000
+4,900
| +5% | +USD 54.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1009
Intellia Therapeutics
NTLA
USD 1600 M
| USD 1.43 M | 0.01% |
+84,700
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1010
Alignment Healthcare
ALHC
USD 1718 M
| USD 1.43 M | 0.01% |
+60,000
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1011
Opción de compra
Enphase Energy
ENPH
USD 4046 M
| USD 1.43 M | 0.01% |
29,000
-48,500
| -63% | -USD 2.21 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1012
Opción de venta
PAR Technology
PAR
USD 717 M
| USD 1.43 M | 0.01% |
81,900
-29,600
| -27% | -USD 427 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1013
Opción de compra
Skydance Corporation
SKYD
USD 34.8 mil M
| USD 1.42 M | 0.01% |
+144,000
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1014
MannKind Corp
MNKD
USD 977 M
| USD 1.41 M | 0.01% |
331,979
-78,021
| -19% | -USD 253 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1015
Opción de compra
Omnicell
OMCL
USD 1614 M
| USD 1.41 M | 0.01% |
+34,000
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1016
Opción de venta
Mayville Engineering Co
MEC
USD 354 M
| USD 1.4 M | 0.01% |
+37,500
| Nuevas | +USD 1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1017
Opción de venta
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
USD 3520 M
| USD 1.4 M | 0.01% |
54,000
+40,000
| +286% | +USD 1.03 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1018
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 1.4 M | 0.01% |
+5,000
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1019
Opción de compra
Keel Infrastructure Corp
KEEL
USD 1427 M
| USD 1.4 M | 0.01% |
+243,700
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1020
FIVE9
FIVN
USD 2408 M
| USD 1.39 M | 0.01% |
65,395
+10,000
| +18% | +USD 197 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1021
Opción de venta
Evolus
EOLS
USD 469 M
| USD 1.39 M | 0.01% |
200,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1022
Opción de compra
Shattuck Labs
STTK
USD 544 M
| USD 1.39 M | 0.01% |
+200,000
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1023
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
| USD 1.38 M | 0.01% |
+10,280
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1024
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 1.38 M | 0.01% |
+74,700
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1025
Molina Healthcare
MOH
USD 10.8 mil M
| USD 1.37 M | 0.01% |
+6,000
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.