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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
콜옵션
Celsius Holdings
CELH
US$71.3억
| US$146만 | 0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$158만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1002
풋옵션
Bowman Consulting
BWMN
US$7.1억
| US$146만 | 0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$157만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1003
Grocery Outlet
GO
US$12.8억
| US$146만 | 0.01% |
+146,000
| 신규 | +US$120만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1004
Summit Therapeutics
SMMT
US$117억
| US$146만 | 0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$177만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1005
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$18.7억
| US$146만 | 0.01% |
39,249
+26,900
| +218% | +US$81.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1006
풋옵션
CleanSpark
CLSK
US$21.6억
| US$146만 | 0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1007
풋옵션
Sea Limited
SE
US$574억
| US$144만 | 0.01% |
15,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1008
콜옵션
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$5.9억
| US$143만 | 0.01% |
100,000
+4,900
| +5% | +US$5.45만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1009
Intellia Therapeutics
NTLA
US$16억
| US$143만 | 0.01% |
+84,700
| 신규 | +US$119만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1010
Alignment Healthcare
ALHC
US$17.2억
| US$143만 | 0.01% |
+60,000
| 신규 | +US$115만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1011
콜옵션
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$143만 | 0.01% |
29,000
-48,500
| -63% | -US$221만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1012
풋옵션
PAR Technology
PAR
US$7.17억
| US$143만 | 0.01% |
81,900
-29,600
| -27% | -US$42.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1013
콜옵션
Skydance Corporation
SKYD
US$348억
| US$142만 | 0.01% |
+144,000
| 신규 | +US$152만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1014
MannKind Corp
MNKD
US$9.8억
| US$141만 | 0.01% |
331,979
-78,021
| -19% | -US$25.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1015
콜옵션
Omnicell
OMCL
US$16.1억
| US$141만 | 0.01% |
+34,000
| 신규 | +US$137만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1016
풋옵션
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.54억
| US$140만 | 0.01% |
+37,500
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1017
풋옵션
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.2억
| US$140만 | 0.01% |
54,000
+40,000
| +286% | +US$103만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1018
Labcorp
LH
US$258억
| US$140만 | 0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1019
콜옵션
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$14.3억
| US$140만 | 0.01% |
+243,700
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1020
FIVE9
FIVN
US$24.1억
| US$139만 | 0.01% |
65,395
+10,000
| +18% | +US$19.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1021
풋옵션
Evolus
EOLS
US$4.69억
| US$139만 | 0.01% |
200,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1022
콜옵션
Shattuck Labs
STTK
US$5.44억
| US$139만 | 0.01% |
+200,000
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1023
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$138만 | 0.01% |
+10,280
| 신규 | +US$142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1024
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$138만 | 0.01% |
+74,700
| 신규 | +US$139만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1025
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$137만 | 0.01% |
+6,000
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.