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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Peloton Interactive
PTON
US$22.9억
| US$160만 | 0.01% |
270,711
+11,761
| +5% | +US$6.34만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
977
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$61.3억
| US$160만 | 0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$130만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
978
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$160만 | 0.01% |
+17,400
| 신규 | +US$169만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
979
Visteon
VC
US$23.3억
| US$159만 | 0.01% |
+16,000
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
980
풋옵션
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$159만 | 0.01% |
+23,900
| 신규 | +US$151만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
981
Viridian Therapeutics
VRDN
US$21.6억
| US$158만 | 0.01% |
86,040
+40,913
| +91% | +US$65.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
982
풋옵션
CytomX Therapeutics
CTMX
US$4.97억
| US$158만 | 0.01% |
420,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
983
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$18.8억
| US$157만 | 0.01% |
197,863
-7,137
| -3% | -US$4.56만 |
2026 Q1
1분기
|
|
984
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$156만 | 0.01% |
63,000
+23,500
| +59% | +US$64.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
985
콜옵션
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$156만 | 0.01% |
64,700
-285,300
| -82% | -US$746만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
986
Ambarella
AMBA
US$27.2억
| US$154만 | 0.01% |
+18,000
| 신규 | +US$124만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
987
Health Catalyst
HCAT
US$1.3억
| US$154만 | 0.01% |
773,650
+1,764
| +0.2% | +US$2.55천 |
2026 Q1
1분기
|
|
988
콜옵션
Denison Mines
DNN
US$20.6억
| US$153만 | 0.01% |
500,000
-500,000
| -50% | -US$174만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
989
풋옵션
Children's Place
PLCE
US$2379만
| US$152만 | 0.01% |
+500,000
| 신규 | +US$170만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
990
FuelCell Energy
FCEL
US$10.4억
| US$151만 | 0.01% |
+42,000
| 신규 | +US$68.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
991
Evolus
EOLS
US$4.69억
| US$150만 | 0.01% |
216,316
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
992
Fermi Inc
FRMI
US$20.3억
| US$149만 | 0.01% |
+162,500
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
993
풋옵션
Summit Therapeutics
SMMT
US$117억
| US$149만 | 0.01% |
102,100
+72,100
| +240% | +US$128만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
994
Achieve Life Sciences
ACHV
US$6.58억
| US$149만 | 0.01% |
227,733
+227,595
| +164,924% | +US$109만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
995
풋옵션
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$148만 | 0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
996
Permian Resources
PR
US$206억
| US$148만 | 0.01% |
80,200
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
997
콜옵션
Vale
VALE
US$556억
| US$147만 | 0.01% |
97,600
-1,465,400
| -94% | -US$2387만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
998
풋옵션
Vale
VALE
US$556억
| US$147만 | 0.01% |
97,600
-1,715,400
| -95% | -US$2795만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
999
Dutch Bros
BROS
US$56.8억
| US$146만 | 0.01% |
+20,400
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1000
Merck
MRK
US$3601억
| US$146만 | 0.01% |
11,400
+4,900
| +75% | +US$57.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.