Wir sind mit live! Mehr erfahren
Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+230 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+198 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+68,1 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+64,8 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+52,2 Mio. $
2
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+36,7 Mio. $
3
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+35 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+30,3 Mio. $
5
PL.WS-Symbol
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+24,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,42 %
2 Technologie 5,01 %
3 Gesundheitswesen 1,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Finanzwesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PTON-Symbol
976
Peloton Interactive
PTON
2,29 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,01 %
270.711
+11.761
+5 % +63.448 $
2025 Q3
3 Quartale
KNSA-Symbol
977
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
6,13 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,01 %
+25.000
Neu +1,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KKR-Symbol
978
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,01 %
+17.400
Neu +1,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VC-Symbol
979
Visteon
VC
2,33 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,01 %
+16.000
Neu +1,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BWA-Symbol
980
Put
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,01 %
+23.900
Neu +1,51 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VRDN-Symbol
981
Viridian Therapeutics
VRDN
2,16 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,01 %
86.040
+40.913
+91 % +659.182 $
2026 Q1
1 Quartal
CTMX-Symbol
982
Put
CytomX Therapeutics
CTMX
497 Mio. $
1,58 Mio. $ 0,01 %
420.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
XERS-Symbol
983
Xeris Biopharma Holdings
XERS
1,88 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,01 %
197.863
-7.137
-3 % -45.575 $
2026 Q1
1 Quartal
CVE-Symbol
984
Cenovus Energy
CVE
60,7 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,01 %
63.000
+23.500
+59 % +648.743 $
2025 Q4
2 Quartale
PFE-Symbol
985
CALL
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,01 %
64.700
-285.300
-82 % -7,46 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMBA-Symbol
986
Ambarella
AMBA
2,72 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,01 %
+18.000
Neu +1,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HCAT-Symbol
987
Health Catalyst
HCAT
130 Mio. $
1,54 Mio. $ 0,01 %
773.650
+1.764
+0,2 % +2.547 $
2026 Q1
1 Quartal
DNN-Symbol
988
CALL
Denison Mines
DNN
2,06 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,01 %
500.000
-500.000
-50 % -1,74 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
PLCE-Symbol
989
Put
Children's Place
PLCE
23,8 Mio. $
1,52 Mio. $ 0,01 %
+500.000
Neu +1,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FCEL-Symbol
990
FuelCell Energy
FCEL
1,04 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,01 %
+42.000
Neu +681.979 $
2026 Q2
0 Quartale
EOLS-Symbol
991
Evolus
EOLS
469 Mio. $
1,5 Mio. $ 0,01 %
216.316
– –
2026 Q1
1 Quartal
FRMI-Symbol
992
Fermi Inc
FRMI
2,03 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,01 %
+162.500
Neu +1,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SMMT-Symbol
993
Put
Summit Therapeutics
SMMT
11,7 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,01 %
102.100
+72.100
+240 % +1,28 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ACHV-Symbol
994
Achieve Life Sciences
ACHV
658 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,01 %
227.733
+227.595
+164.924 % +1,09 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SQM-Symbol
995
Put
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
17,2 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,01 %
+20.000
Neu +1,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PR-Symbol
996
Permian Resources
PR
20,6 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,01 %
80.200
– –
2025 Q2
4 Quartale
VALE-Symbol
997
CALL
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,01 %
97.600
-1.465.400
-94 % -23,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VALE-Symbol
998
Put
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,01 %
97.600
-1.715.400
-95 % -27,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BROS-Symbol
999
Dutch Bros
BROS
5,68 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,01 %
+20.400
Neu +1,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MRK-Symbol
1000
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,01 %
11.400
+4.900
+75 % +573.535 $
2025 Q2
4 Quartale
38 39
40
41 42

Ähnliche Fonds

AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Life Cycle Investment Partners
Life Cycle Investment Partners London 21,4 Mrd. $ AUM
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .