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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,29 bi
| US$ 1,6 mi | 0,01% |
270.711
+11.761
| +5% | +US$ 63,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
977
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$ 6,13 bi
| US$ 1,6 mi | 0,01% |
+25.000
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
978
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 1,6 mi | 0,01% |
+17.400
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
979
Visteon
VC
US$ 2,33 bi
| US$ 1,59 mi | 0,01% |
+16.000
| Nova | +US$ 1,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
980
Opção de venda
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
| US$ 1,59 mi | 0,01% |
+23.900
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
981
Viridian Therapeutics
VRDN
US$ 2,16 bi
| US$ 1,58 mi | 0,01% |
86.040
+40.913
| +91% | +US$ 659 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
982
Opção de venda
CytomX Therapeutics
CTMX
US$ 497 mi
| US$ 1,58 mi | 0,01% |
420.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
983
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$ 1,88 bi
| US$ 1,57 mi | 0,01% |
197.863
-7.137
| -3% | -US$ 45,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
984
Cenovus Energy
CVE
US$ 60,7 bi
| US$ 1,56 mi | 0,01% |
63.000
+23.500
| +59% | +US$ 649 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
985
Opção de compra
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1,56 mi | 0,01% |
64.700
-285.300
| -82% | -US$ 7,46 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
986
Ambarella
AMBA
US$ 2,72 bi
| US$ 1,54 mi | 0,01% |
+18.000
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
987
Health Catalyst
HCAT
US$ 130 mi
| US$ 1,54 mi | 0,01% |
773.650
+1.764
| +0,2% | +US$ 2,55 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
988
Opção de compra
Denison Mines
DNN
US$ 2,06 bi
| US$ 1,53 mi | 0,01% |
500.000
-500.000
| -50% | -US$ 1,74 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
989
Opção de venda
Children's Place
PLCE
US$ 23,8 mi
| US$ 1,52 mi | 0,01% |
+500.000
| Nova | +US$ 1,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
990
FuelCell Energy
FCEL
US$ 1,04 bi
| US$ 1,51 mi | 0,01% |
+42.000
| Nova | +US$ 682 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
991
Evolus
EOLS
US$ 469 mi
| US$ 1,5 mi | 0,01% |
216.316
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
992
Fermi Inc
FRMI
US$ 2,03 bi
| US$ 1,49 mi | 0,01% |
+162.500
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
993
Opção de venda
Summit Therapeutics
SMMT
US$ 11,7 bi
| US$ 1,49 mi | 0,01% |
102.100
+72.100
| +240% | +US$ 1,28 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
994
Achieve Life Sciences
ACHV
US$ 658 mi
| US$ 1,49 mi | 0,01% |
227.733
+227.595
| +164.924% | +US$ 1,09 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
995
Opção de venda
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 17,2 bi
| US$ 1,48 mi | 0,01% |
+20.000
| Nova | +US$ 1,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
996
Permian Resources
PR
US$ 20,6 bi
| US$ 1,48 mi | 0,01% |
80.200
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
997
Opção de compra
Vale
VALE
US$ 55,6 bi
| US$ 1,47 mi | 0,01% |
97.600
-1.465.400
| -94% | -US$ 23,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
998
Opção de venda
Vale
VALE
US$ 55,6 bi
| US$ 1,47 mi | 0,01% |
97.600
-1.715.400
| -95% | -US$ 27,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
999
Dutch Bros
BROS
US$ 5,68 bi
| US$ 1,46 mi | 0,01% |
+20.400
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1000
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,46 mi | 0,01% |
11.400
+4.900
| +75% | +US$ 574 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.