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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Opção de compra
Celsius Holdings
CELH
US$ 7,13 bi
| US$ 1,46 mi | 0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1002
Opção de venda
Bowman Consulting
BWMN
US$ 710 mi
| US$ 1,46 mi | 0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1003
Grocery Outlet
GO
US$ 1,28 bi
| US$ 1,46 mi | 0,01% |
+146.000
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1004
Summit Therapeutics
SMMT
US$ 11,7 bi
| US$ 1,46 mi | 0,01% |
+100.000
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1005
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$ 1,87 bi
| US$ 1,46 mi | 0,01% |
39.249
+26.900
| +218% | +US$ 816 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1006
Opção de venda
CleanSpark
CLSK
US$ 2,16 bi
| US$ 1,46 mi | 0,01% |
+100.000
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1007
Opção de venda
Sea Limited
SE
US$ 57,4 bi
| US$ 1,44 mi | 0,01% |
15.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1008
Opção de compra
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$ 590 mi
| US$ 1,43 mi | 0,01% |
100.000
+4.900
| +5% | +US$ 54,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1009
Intellia Therapeutics
NTLA
US$ 1,6 bi
| US$ 1,43 mi | 0,01% |
+84.700
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1010
Alignment Healthcare
ALHC
US$ 1,72 bi
| US$ 1,43 mi | 0,01% |
+60.000
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1011
Opção de compra
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| US$ 1,43 mi | 0,01% |
29.000
-48.500
| -63% | -US$ 2,21 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1012
Opção de venda
PAR Technology
PAR
US$ 717 mi
| US$ 1,43 mi | 0,01% |
81.900
-29.600
| -27% | -US$ 427 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1013
Opção de compra
Skydance Corporation
SKYD
US$ 34,8 bi
| US$ 1,42 mi | 0,01% |
+144.000
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1014
MannKind Corp
MNKD
US$ 977 mi
| US$ 1,41 mi | 0,01% |
331.979
-78.021
| -19% | -US$ 253 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1015
Opção de compra
Omnicell
OMCL
US$ 1,61 bi
| US$ 1,41 mi | 0,01% |
+34.000
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1016
Opção de venda
Mayville Engineering Co
MEC
US$ 354 mi
| US$ 1,4 mi | 0,01% |
+37.500
| Nova | +US$ 1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1017
Opção de venda
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$ 3,52 bi
| US$ 1,4 mi | 0,01% |
54.000
+40.000
| +286% | +US$ 1,03 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1018
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| US$ 1,4 mi | 0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1019
Opção de compra
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$ 1,43 bi
| US$ 1,4 mi | 0,01% |
+243.700
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1020
FIVE9
FIVN
US$ 2,41 bi
| US$ 1,39 mi | 0,01% |
65.395
+10.000
| +18% | +US$ 197 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1021
Opção de venda
Evolus
EOLS
US$ 469 mi
| US$ 1,39 mi | 0,01% |
200.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1022
Opção de compra
Shattuck Labs
STTK
US$ 544 mi
| US$ 1,39 mi | 0,01% |
+200.000
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1023
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| US$ 1,38 mi | 0,01% |
+10.280
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1024
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 1,38 mi | 0,01% |
+74.700
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1025
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,8 bi
| US$ 1,37 mi | 0,01% |
+6.000
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.