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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 1,27 mi | 0,01% |
46.600
-107.700
| -70% | -US$ 3,91 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1052
Septerna Inc
SEPN
US$ 1,7 bi
| US$ 1,27 mi | 0,01% |
+38.006
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1053
Steven Madden
SHOO
US$ 3,31 bi
| US$ 1,26 mi | 0,01% |
30.000
-194.969
| -87% | -US$ 7,89 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1054
Opção de compra
Delcath Systems
DCTH
US$ 489 mi
| US$ 1,26 mi | 0,01% |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1055
Opção de venda
Olin
OLN
US$ 1,78 bi
| US$ 1,26 mi | 0,01% |
+63.500
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1056
Aeva Technologies
AEVA
US$ 699 mi
| US$ 1,25 mi | 0,01% |
43.548
-963
| -2% | -US$ 19 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1057
Opção de compra
Cenovus Energy
CVE
US$ 60,7 bi
| US$ 1,24 mi | 0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
1058
Opção de venda
Cenovus Energy
CVE
US$ 60,7 bi
| US$ 1,24 mi | 0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1059
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 1,24 mi | 0,01% |
+2.500
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1060
Omeros
OMER
US$ 1,17 bi
| US$ 1,24 mi | 0,01% |
+130.000
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1061
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,6 bi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
21.400
-33.900
| -61% | -US$ 1,86 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1062
SI-BONE Inc
SIBN
US$ 882 mi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
75.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1063
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
+6.620
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1064
Opção de compra
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
+16.100
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1065
NuScale Power
SMR
US$ 2,39 bi
| US$ 1,21 mi | 0,01% |
121.000
+59.000
| +95% | +US$ 666 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1066
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 1,21 mi | 0,01% |
4.500
+500
| +13% | +US$ 128 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1067
VF Corp
VFC
US$ 6,62 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
72.201
-35.100
| -33% | -US$ 627 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1068
Opção de compra
Groupon
GRPN
US$ 674 mi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 825 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1069
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
14.200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1070
O-I Glass
OI
US$ 896 mi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
+124.737
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1071
Opção de venda
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
13.600
-186.400
| -93% | -US$ 13,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1072
Opção de compra
Regenxbio
RGNX
US$ 457 mi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
+100.000
| Nova | +US$ 830 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1073
Elastic
ESTC
US$ 9,6 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
21.000
+6.000
| +40% | +US$ 322 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1074
Opção de compra
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$ 1,89 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
40.000
-155.000
| -79% | -US$ 3,84 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1075
Rivian
RIVN
US$ 18 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
+69.000
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.