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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Dow Inc
DOW
US$222億
| US$127萬 | 0.01% |
46,600
-107,700
| -70% | -US$391萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1052
Septerna Inc
SEPN
US$18.4億
| US$127萬 | 0.01% |
+38,006
| 新 | +US$108萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1053
Steven Madden
SHOO
US$33億
| US$126萬 | 0.01% |
30,000
-194,969
| -87% | -US$789萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1054
買權
Delcath Systems
DCTH
US$5.12億
| US$126萬 | 0.01% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1055
賣權
Olin
OLN
US$17.3億
| US$126萬 | 0.01% |
+63,500
| 新 | +US$166萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1056
Aeva Technologies
AEVA
US$7.16億
| US$125萬 | 0.01% |
43,548
-963
| -2% | -US$1.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1057
買權
Cenovus Energy
CVE
US$612億
| US$124萬 | 0.01% |
+50,000
| 新 | +US$138萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
1058
賣權
Cenovus Energy
CVE
US$612億
| US$124萬 | 0.01% |
+50,000
| 新 | +US$138萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1059
Rockwell Automation
ROK
US$475億
| US$124萬 | 0.01% |
+2,500
| 新 | +US$109萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1060
Omeros
OMER
US$12億
| US$124萬 | 0.01% |
+130,000
| 新 | +US$155萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1061
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$109億
| US$122萬 | 0.01% |
21,400
-33,900
| -61% | -US$186萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1062
SI-BONE Inc
SIBN
US$9.21億
| US$122萬 | 0.01% |
75,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1063
Qualcomm
QCOM
US$1876億
| US$122萬 | 0.01% |
+6,620
| 新 | +US$124萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1064
買權
Crown Castle
CCI
US$345億
| US$122萬 | 0.01% |
+16,100
| 新 | +US$141萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1065
NuScale Power
SMR
US$22.9億
| US$121萬 | 0.01% |
121,000
+59,000
| +95% | +US$66.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1066
Howmet Aerospace
HWM
US$844億
| US$121萬 | 0.01% |
4,500
+500
| +13% | +US$12.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1067
VF Corp
VFC
US$68.6億
| US$120萬 | 0.01% |
72,201
-35,100
| -33% | -US$62.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1068
買權
Groupon
GRPN
US$6.82億
| US$120萬 | 0.01% |
+50,000
| 新 | +US$82.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1069
Corteva
CTVA
US$86.1億
| US$120萬 | 0.01% |
14,200
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1070
O-I Glass
OI
US$9.08億
| US$120萬 | 0.01% |
+124,737
| 新 | +US$117萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1071
賣權
Amphenol
APH
US$1956億
| US$120萬 | 0.01% |
13,600
-186,400
| -93% | -US$1344萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1072
買權
Regenxbio
RGNX
US$4.88億
| US$120萬 | 0.01% |
+100,000
| 新 | +US$83萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1073
Elastic
ESTC
US$100億
| US$120萬 | 0.01% |
21,000
+6,000
| +40% | +US$32.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1074
買權
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$21.3億
| US$120萬 | 0.01% |
40,000
-155,000
| -79% | -US$384萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1075
Rivian
RIVN
US$180億
| US$120萬 | 0.01% |
+69,000
| 新 | +US$108萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。