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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
買權
Huntington Bancshares
HBAN
US$308億
| US$120萬 | 0.01% |
67,500
-115,500
| -63% | -US$191萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1077
買權
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$13.2億
| US$119萬 | 0.01% |
+110,000
| 新 | +US$100萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1078
Vishay Intertechnology
VSH
US$43.8億
| US$118萬 | 0.01% |
+22,000
| 新 | +US$90萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1079
賣權
PubMatic
PUBM
US$7.75億
| US$118萬 | 0.01% |
+90,000
| 新 | +US$93.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1080
買權
X4 Pharmaceuticals
XFOR
US$2.73億
| US$117萬 | 0.01% |
+250,000
| 新 | +US$103萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1081
Halliburton
HAL
US$275億
| US$116萬 | 0.01% |
+34,237
| 新 | +US$134萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1082
Natera
NTRA
US$576億
| US$116萬 | 0.01% |
+4,275
| 新 | +US$91.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1083
NextDecade
NEXT
US$16.6億
| US$116萬 | 0.01% |
153,894
-338,028
| -69% | -US$267萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1084
買權
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1015億
| US$115萬 | 0.01% |
+10,000
| 新 | +US$110萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
1085
賣權
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1015億
| US$115萬 | 0.01% |
+10,000
| 新 | +US$110萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1086
賣權
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$115萬 | 0.01% |
21,500
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1087
買權
Forward Air
FWRD
US$5.18億
| US$115萬 | 0.01% |
+85,000
| 新 | +US$127萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1088
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.8億
| US$115萬 | 0.01% |
+14,400
| 新 | +US$93.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1089
買權
Omeros
OMER
US$11.8億
| US$115萬 | 0.01% |
+120,400
| 新 | +US$143萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1090
買權
Elastic
ESTC
US$99.3億
| US$114萬 | 0.01% |
+20,000
| 新 | +US$107萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1091
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$32.6億
| US$114萬 | 0.01% |
+30,529
| 新 | +US$93.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1092
Liberty Global Class A
LBTYA
US$25.6億
| US$114萬 | 0.01% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1093
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$113萬 | 0.01% |
25,000
-4,700
| -16% | -US$21.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1094
CytomX Therapeutics
CTMX
US$5.1億
| US$112萬 | 0.01% |
300,000
-273,224
| -48% | -US$104萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1095
Comstock
LODE
US$1.33億
| US$111萬 | 0.01% |
267,927
+32,928
| +14% | +US$12萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1096
買權
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.19億
| US$111萬 | 0.01% |
219,100
-22,500
| -9% | -US$10.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1097
賣權
Venture Global Inc
VG
US$320億
| US$111萬 | 0.01% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1098
買權
Energy Vault
NRGV
US$5.04億
| US$111萬 | 0.01% |
+236,200
| 新 | +US$106萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1099
BioNTech
BNTX
US$224億
| US$111萬 | 0.01% |
11,946
+7,446
| +165% | +US$70.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1100
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$43.3億
| US$111萬 | 0.01% |
13,791
-19,209
| -58% | -US$137萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。