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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Opción de compra
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 1.2 M | 0.01% |
67,500
-115,500
| -63% | -USD 1.91 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1077
Opción de compra
Oric Pharmaceuticals
ORIC
USD 1280 M
| USD 1.19 M | 0.01% |
+110,000
| Nuevas | +USD 997 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1078
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4250 M
| USD 1.18 M | 0.01% |
+22,000
| Nuevas | +USD 900 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1079
Opción de venta
PubMatic
PUBM
USD 758 M
| USD 1.18 M | 0.01% |
+90,000
| Nuevas | +USD 935 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1080
Opción de compra
X4 Pharmaceuticals
XFOR
USD 257 M
| USD 1.17 M | 0.01% |
+250,000
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1081
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 1.16 M | 0.01% |
+34,237
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1082
Natera
NTRA
USD 56.7 mil M
| USD 1.16 M | 0.01% |
+4,275
| Nuevas | +USD 912 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1083
NextDecade
NEXT
USD 1666 M
| USD 1.16 M | 0.01% |
153,894
-338,028
| -69% | -USD 2.67 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1084
Opción de compra
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 102 mil M
| USD 1.15 M | 0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
1085
Opción de venta
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 102 mil M
| USD 1.15 M | 0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1086
Opción de venta
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 1.15 M | 0.01% |
21,500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1087
Opción de compra
Forward Air
FWRD
USD 508 M
| USD 1.15 M | 0.01% |
+85,000
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1088
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5718 M
| USD 1.15 M | 0.01% |
+14,400
| Nuevas | +USD 933 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1089
Opción de compra
Omeros
OMER
USD 1173 M
| USD 1.15 M | 0.01% |
+120,400
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1090
Opción de compra
Elastic
ESTC
USD 9632 M
| USD 1.14 M | 0.01% |
+20,000
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1091
IDEAYA Biosciences
IDYA
USD 3170 M
| USD 1.14 M | 0.01% |
+30,529
| Nuevas | +USD 935 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1092
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2660 M
| USD 1.14 M | 0.01% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1093
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 1.13 M | 0.01% |
25,000
-4,700
| -16% | -USD 213 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1094
CytomX Therapeutics
CTMX
USD 497 M
| USD 1.12 M | 0.01% |
300,000
-273,224
| -48% | -USD 1.04 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1095
Comstock
LODE
USD 136 M
| USD 1.11 M | 0.01% |
267,927
+32,928
| +14% | +USD 120 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1096
Opción de compra
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
USD 734 M
| USD 1.11 M | 0.01% |
219,100
-22,500
| -9% | -USD 105 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1097
Opción de venta
Venture Global Inc
VG
USD 31.8 mil M
| USD 1.11 M | 0.01% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1098
Opción de compra
Energy Vault
NRGV
USD 516 M
| USD 1.11 M | 0.01% |
+236,200
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1099
BioNTech
BNTX
USD 22 mil M
| USD 1.11 M | 0.01% |
11,946
+7,446
| +165% | +USD 701 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1100
Solaris Energy Infrastructure
SEI
USD 4130 M
| USD 1.11 M | 0.01% |
13,791
-19,209
| -58% | -USD 1.37 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.