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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Opción de venta
Amentum Holdings
AMTM
USD 4773 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
50,000
-400,000
| -89% | -USD 9.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1127
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
13,300
+100
| +0.8% | +USD 8.63 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1128
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
+4,200
| Nuevas | +USD 919 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1129
Opción de venta
MasterBrand
MBC
USD 1376 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
+100,000
| Nuevas | +USD 854 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1130
Opción de venta
B2Gold
BTG
USD 7015 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
275,000
+175,000
| +175% | +USD 803 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1131
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
+20,507
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1132
Opción de venta
Ardelyx
ARDX
USD 798 M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
200,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1133
Opción de compra
American Superconductor
AMSC
USD 1244 M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
+24,500
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1134
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3957 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
+47,000
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1135
Atrium Therapeutics
RNA
USD 131 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
75,277
-28,315
| -27% | -USD 370 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1136
Dave Inc Warrants
DAVEW
USD 14.8 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
419,774
+38,343
| +10% | +USD 33.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1137
Allot
ALLT
USD 445 M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
113,809
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1138
Hims & Hers Health
HIMS
USD 6549 M
| USD 1 M | ﹤0.01% |
28,900
+25,600
| +776% | +USD 687 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1139
Ares Management
ARES
USD 25.5 mil M
| USD 1 M | ﹤0.01% |
9,000
-61,000
| -87% | -USD 7.32 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1140
News Corp Class A
NWSA
USD 16.2 mil M
| USD 993 k | ﹤0.01% |
40,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
OGG
1141
Opción de compra
Osisko Gold Group
OGG
USD 818 M
| USD 984 k | ﹤0.01% |
400,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1142
Opción de compra
Ashland
ASH
USD 3258 M
| USD 982 k | ﹤0.01% |
+14,900
| Nuevas | +USD 865 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1143
Delcath Systems
DCTH
USD 489 M
| USD 978 k | ﹤0.01% |
77,700
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1144
Opción de venta
Tenax Therapeutics
TENX
USD 50.9 M
| USD 975 k | ﹤0.01% |
+67,000
| Nuevas | +USD 856 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1145
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 969 k | ﹤0.01% |
+10,065
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1146
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 967 k | ﹤0.01% |
+2,452
| Nuevas | +USD 867 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1147
Opción de compra
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 958 k | ﹤0.01% |
+22,500
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
1148
Opción de venta
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 958 k | ﹤0.01% |
+22,500
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1149
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
USD 801 M
| USD 957 k | ﹤0.01% |
+64,034
| Nuevas | +USD 889 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1150
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 956 k | ﹤0.01% |
+4,000
| Nuevas | +USD 996 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.