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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 951 k | ﹤0.01% |
20,000
-115,000
| -85% | -USD 5.19 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1152
Forgent Power Solutions
FPS
USD 8697 M
| USD 950 k | ﹤0.01% |
+17,000
| Nuevas | +USD 776 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1153
Opción de venta
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2111 M
| USD 947 k | ﹤0.01% |
+46,200
| Nuevas | +USD 958 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1154
Opción de venta
Novavax
NVAX
USD 1857 M
| USD 942 k | ﹤0.01% |
100,000
-350,000
| -78% | -USD 3.14 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1155
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
USD 23.6 M
| USD 936 k | ﹤0.01% |
668,553
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1156
Opción de compra
4D Molecular Therapeutics
FDMT
USD 671 M
| USD 931 k | ﹤0.01% |
+70,000
| Nuevas | +USD 682 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1157
argenx
ARGX
USD 51.5 mil M
| USD 928 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 825 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1158
Opción de venta
Rocket Companies
RKT
USD 30.5 mil M
| USD 906 k | ﹤0.01% |
57,500
-133,000
| -70% | -USD 1.92 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1159
Opción de compra
Arbor Realty Trust
ABR
USD 502 M
| USD 905 k | ﹤0.01% |
166,900
+33,500
| +25% | +USD 218 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1160
Opción de venta
Karyopharm Therapeutics
KPTI
USD 8.85 M
| USD 904 k | ﹤0.01% |
92,500
-2,500
| -3% | -USD 21.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1161
Opción de compra
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 903 k | ﹤0.01% |
22,000
-3,000
| -12% | -USD 132 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1162
Opción de compra
FuelCell Energy
FCEL
USD 1039 M
| USD 900 k | ﹤0.01% |
+25,000
| Nuevas | +USD 406 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1163
Opción de venta
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1806 M
| USD 898 k | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1164
Opción de compra
Celanese
CE
USD 5212 M
| USD 897 k | ﹤0.01% |
19,500
+7,000
| +56% | +USD 405 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1165
Opción de venta
Heron Therapeutics
HRTX
USD 68.5 M
| USD 896 k | ﹤0.01% |
2,100,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1166
Opción de venta
T1 Energy
TE
USD 785 M
| USD 891 k | ﹤0.01% |
94,000
-50,000
| -35% | -USD 355 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1167
Opción de venta
Caris Life Sciences
CAI
USD 8636 M
| USD 891 k | ﹤0.01% |
50,000
-50,000
| -50% | -USD 895 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1168
Opción de compra
Bicara Therapeutics
BCAX
USD 1110 M
| USD 891 k | ﹤0.01% |
+30,000
| Nuevas | +USD 670 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
1169
Opción de venta
Bicara Therapeutics
BCAX
USD 1110 M
| USD 891 k | ﹤0.01% |
30,000
-14,600
| -33% | -USD 326 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1170
DoubleVerify
DV
USD 2107 M
| USD 890 k | ﹤0.01% |
82,059
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1171
Optimum Communications Inc
OPTU
USD 344 M
| USD 886 k | ﹤0.01% |
+611,170
| Nuevas | +USD 760 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1172
Upstart Holdings
UPST
USD 2293 M
| USD 886 k | ﹤0.01% |
25,000
-5,000
| -17% | -USD 154 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1173
Opción de compra
Annovis Bio
ANVS
USD 42.4 M
| USD 883 k | ﹤0.01% |
+474,900
| Nuevas | +USD 924 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1174
Opción de compra
Nutrien
NTR
USD 34 mil M
| USD 881 k | ﹤0.01% |
14,000
-15,100
| -52% | -USD 1.06 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1175
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 878 k | ﹤0.01% |
8,000
+2,000
| +33% | +USD 198 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.