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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 950.600 $ | ﹤0,01 % |
20.000
-115.000
| -85 % | -5,19 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1152
Forgent Power Solutions
FPS
8,7 Mrd. $
| 949.620 $ | ﹤0,01 % |
+17.000
| Neu | +775.861 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1153
Put
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,11 Mrd. $
| 946.638 $ | ﹤0,01 % |
+46.200
| Neu | +958.017 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1154
Put
Novavax
NVAX
1,86 Mrd. $
| 942.000 $ | ﹤0,01 % |
100.000
-350.000
| -78 % | -3,14 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1155
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
23,6 Mio. $
| 935.974 $ | ﹤0,01 % |
668.553
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1156
CALL
4D Molecular Therapeutics
FDMT
671 Mio. $
| 931.000 $ | ﹤0,01 % |
+70.000
| Neu | +682.017 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1157
argenx
ARGX
51,5 Mrd. $
| 927.770 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +824.961 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1158
Put
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
| 905.625 $ | ﹤0,01 % |
57.500
-133.000
| -70 % | -1,92 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1159
CALL
Arbor Realty Trust
ABR
502 Mio. $
| 904.598 $ | ﹤0,01 % |
166.900
+33.500
| +25 % | +217.743 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1160
Put
Karyopharm Therapeutics
KPTI
8,85 Mio. $
| 903.725 $ | ﹤0,01 % |
92.500
-2.500
| -3 % | -21.686 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1161
CALL
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 903.100 $ | ﹤0,01 % |
22.000
-3.000
| -12 % | -131.963 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1162
CALL
FuelCell Energy
FCEL
1,04 Mrd. $
| 900.250 $ | ﹤0,01 % |
+25.000
| Neu | +405.940 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1163
Put
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,81 Mrd. $
| 898.500 $ | ﹤0,01 % |
50.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1164
CALL
Celanese
CE
5,21 Mrd. $
| 897.000 $ | ﹤0,01 % |
19.500
+7.000
| +56 % | +405.161 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1165
Put
Heron Therapeutics
HRTX
68,5 Mio. $
| 896.280 $ | ﹤0,01 % |
2.100.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1166
Put
T1 Energy
TE
785 Mio. $
| 891.120 $ | ﹤0,01 % |
94.000
-50.000
| -35 % | -355.490 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1167
Put
Caris Life Sciences
CAI
8,64 Mrd. $
| 891.000 $ | ﹤0,01 % |
50.000
-50.000
| -50 % | -894.970 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1168
CALL
Bicara Therapeutics
BCAX
1,11 Mrd. $
| 890.700 $ | ﹤0,01 % |
+30.000
| Neu | +669.513 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
1169
Put
Bicara Therapeutics
BCAX
1,11 Mrd. $
| 890.700 $ | ﹤0,01 % |
30.000
-14.600
| -33 % | -325.830 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1170
DoubleVerify
DV
2,11 Mrd. $
| 889.520 $ | ﹤0,01 % |
82.059
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1171
Optimum Communications Inc
OPTU
344 Mio. $
| 886.196 $ | ﹤0,01 % |
+611.170
| Neu | +759.623 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1172
Upstart Holdings
UPST
2,29 Mrd. $
| 885.750 $ | ﹤0,01 % |
25.000
-5.000
| -17 % | -154.070 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1173
CALL
Annovis Bio
ANVS
42,4 Mio. $
| 883.314 $ | ﹤0,01 % |
+474.900
| Neu | +923.586 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1174
CALL
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
| 881.300 $ | ﹤0,01 % |
14.000
-15.100
| -52 % | -1,06 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1175
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 878.160 $ | ﹤0,01 % |
8.000
+2.000
| +33 % | +198.220 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .