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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
CSX Corp
CSX
US$891億
| US$95.1萬 | ﹤0.01% |
20,000
-115,000
| -85% | -US$519萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1152
Forgent Power Solutions
FPS
US$82.6億
| US$95萬 | ﹤0.01% |
+17,000
| 新 | +US$77.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1153
賣權
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.7億
| US$94.7萬 | ﹤0.01% |
+46,200
| 新 | +US$95.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1154
賣權
Novavax
NVAX
US$17.5億
| US$94.2萬 | ﹤0.01% |
100,000
-350,000
| -78% | -US$314萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1155
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
| US$93.6萬 | ﹤0.01% |
668,553
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1156
買權
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$6.92億
| US$93.1萬 | ﹤0.01% |
+70,000
| 新 | +US$68.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1157
argenx
ARGX
US$536億
| US$92.8萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$82.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1158
賣權
Rocket Companies
RKT
US$308億
| US$90.6萬 | ﹤0.01% |
57,500
-133,000
| -70% | -US$192萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1159
買權
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.06億
| US$90.5萬 | ﹤0.01% |
166,900
+33,500
| +25% | +US$21.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1160
賣權
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$816萬
| US$90.4萬 | ﹤0.01% |
92,500
-2,500
| -3% | -US$2.17萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1161
買權
Nike
NKE
US$556億
| US$90.3萬 | ﹤0.01% |
22,000
-3,000
| -12% | -US$13.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1162
買權
FuelCell Energy
FCEL
US$9.8億
| US$90萬 | ﹤0.01% |
+25,000
| 新 | +US$40.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1163
賣權
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$19億
| US$89.8萬 | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
1164
買權
Celanese
CE
US$52.1億
| US$89.7萬 | ﹤0.01% |
19,500
+7,000
| +56% | +US$40.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1165
賣權
Heron Therapeutics
HRTX
US$6770萬
| US$89.6萬 | ﹤0.01% |
2,100,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1166
賣權
T1 Energy
TE
US$7.34億
| US$89.1萬 | ﹤0.01% |
94,000
-50,000
| -35% | -US$35.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1167
賣權
Caris Life Sciences
CAI
US$86.3億
| US$89.1萬 | ﹤0.01% |
50,000
-50,000
| -50% | -US$89.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1168
買權
Bicara Therapeutics
BCAX
US$11.7億
| US$89.1萬 | ﹤0.01% |
+30,000
| 新 | +US$67萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
1169
賣權
Bicara Therapeutics
BCAX
US$11.7億
| US$89.1萬 | ﹤0.01% |
30,000
-14,600
| -33% | -US$32.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1170
DoubleVerify
DV
US$21.1億
| US$89萬 | ﹤0.01% |
82,059
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1171
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.36億
| US$88.6萬 | ﹤0.01% |
+611,170
| 新 | +US$76萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1172
Upstart Holdings
UPST
US$22.8億
| US$88.6萬 | ﹤0.01% |
25,000
-5,000
| -17% | -US$15.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1173
買權
Annovis Bio
ANVS
US$4181萬
| US$88.3萬 | ﹤0.01% |
+474,900
| 新 | +US$92.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1174
買權
Nutrien
NTR
US$334億
| US$88.1萬 | ﹤0.01% |
14,000
-15,100
| -52% | -US$106萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1175
Kimberly-Clark
KMB
US$354億
| US$87.8萬 | ﹤0.01% |
8,000
+2,000
| +33% | +US$19.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。