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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$95.1만 | ﹤0.01% |
20,000
-115,000
| -85% | -US$519만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1152
Forgent Power Solutions
FPS
US$87억
| US$95만 | ﹤0.01% |
+17,000
| 신규 | +US$77.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1153
풋옵션
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$21.1억
| US$94.7만 | ﹤0.01% |
+46,200
| 신규 | +US$95.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1154
풋옵션
Novavax
NVAX
US$18.6억
| US$94.2만 | ﹤0.01% |
100,000
-350,000
| -78% | -US$314만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1155
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
US$2360만
| US$93.6만 | ﹤0.01% |
668,553
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1156
콜옵션
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$6.71억
| US$93.1만 | ﹤0.01% |
+70,000
| 신규 | +US$68.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1157
argenx
ARGX
US$515억
| US$92.8만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$82.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1158
풋옵션
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$90.6만 | ﹤0.01% |
57,500
-133,000
| -70% | -US$192만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1159
콜옵션
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.02억
| US$90.5만 | ﹤0.01% |
166,900
+33,500
| +25% | +US$21.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1160
풋옵션
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$885만
| US$90.4만 | ﹤0.01% |
92,500
-2,500
| -3% | -US$2.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1161
콜옵션
Nike
NKE
US$551억
| US$90.3만 | ﹤0.01% |
22,000
-3,000
| -12% | -US$13.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1162
콜옵션
FuelCell Energy
FCEL
US$10.4억
| US$90만 | ﹤0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$40.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1163
풋옵션
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.1억
| US$89.8만 | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1164
콜옵션
Celanese
CE
US$52.1억
| US$89.7만 | ﹤0.01% |
19,500
+7,000
| +56% | +US$40.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1165
풋옵션
Heron Therapeutics
HRTX
US$6854만
| US$89.6만 | ﹤0.01% |
2,100,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1166
풋옵션
T1 Energy
TE
US$7.85억
| US$89.1만 | ﹤0.01% |
94,000
-50,000
| -35% | -US$35.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1167
풋옵션
Caris Life Sciences
CAI
US$86.4억
| US$89.1만 | ﹤0.01% |
50,000
-50,000
| -50% | -US$89.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1168
콜옵션
Bicara Therapeutics
BCAX
US$11.1억
| US$89.1만 | ﹤0.01% |
+30,000
| 신규 | +US$67만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
1169
풋옵션
Bicara Therapeutics
BCAX
US$11.1억
| US$89.1만 | ﹤0.01% |
30,000
-14,600
| -33% | -US$32.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1170
DoubleVerify
DV
US$21.1억
| US$89만 | ﹤0.01% |
82,059
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1171
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.44억
| US$88.6만 | ﹤0.01% |
+611,170
| 신규 | +US$76만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1172
Upstart Holdings
UPST
US$22.9억
| US$88.6만 | ﹤0.01% |
25,000
-5,000
| -17% | -US$15.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1173
콜옵션
Annovis Bio
ANVS
US$4240만
| US$88.3만 | ﹤0.01% |
+474,900
| 신규 | +US$92.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1174
콜옵션
Nutrien
NTR
US$340억
| US$88.1만 | ﹤0.01% |
14,000
-15,100
| -52% | -US$106만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1175
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$87.8만 | ﹤0.01% |
8,000
+2,000
| +33% | +US$19.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.