에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
풋옵션
Amentum Holdings
AMTM
US$47.7억
| US$103만 | ﹤0.01% |
50,000
-400,000
| -89% | -US$967만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1127
Shell
SHEL
US$3034억
| US$103만 | ﹤0.01% |
13,300
+100
| +0.8% | +US$8.63천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1128
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$103만 | ﹤0.01% |
+4,200
| 신규 | +US$91.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1129
풋옵션
MasterBrand
MBC
US$13.8억
| US$103만 | ﹤0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$85.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1130
풋옵션
B2Gold
BTG
US$70.1억
| US$103만 | ﹤0.01% |
275,000
+175,000
| +175% | +US$80.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1131
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$102만 | ﹤0.01% |
+20,507
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1132
풋옵션
Ardelyx
ARDX
US$7.98억
| US$102만 | ﹤0.01% |
200,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1133
콜옵션
American Superconductor
AMSC
US$12.4억
| US$102만 | ﹤0.01% |
+24,500
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1134
USA Rare Earth Inc
USAR
US$39.6억
| US$101만 | ﹤0.01% |
+47,000
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1135
Atrium Therapeutics
RNA
US$1.31억
| US$101만 | ﹤0.01% |
75,277
-28,315
| -27% | -US$37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1136
Dave Inc Warrants
DAVEW
US$1476만
| US$101만 | ﹤0.01% |
419,774
+38,343
| +10% | +US$3.36만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1137
Allot
ALLT
US$4.45억
| US$101만 | ﹤0.01% |
113,809
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1138
Hims & Hers Health
HIMS
US$65.5억
| US$100만 | ﹤0.01% |
28,900
+25,600
| +776% | +US$68.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1139
Ares Management
ARES
US$255억
| US$100만 | ﹤0.01% |
9,000
-61,000
| -87% | -US$732만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1140
News Corp Class A
NWSA
US$162억
| US$99.3만 | ﹤0.01% |
40,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
OGG
1141
콜옵션
Osisko Gold Group
OGG
US$8.18억
| US$98.4만 | ﹤0.01% |
400,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1142
콜옵션
Ashland
ASH
US$32.6억
| US$98.2만 | ﹤0.01% |
+14,900
| 신규 | +US$86.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1143
Delcath Systems
DCTH
US$4.89억
| US$97.8만 | ﹤0.01% |
77,700
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1144
풋옵션
Tenax Therapeutics
TENX
US$5090만
| US$97.5만 | ﹤0.01% |
+67,000
| 신규 | +US$85.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1145
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$96.9만 | ﹤0.01% |
+10,065
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1146
Coherent
COHR
US$459억
| US$96.7만 | ﹤0.01% |
+2,452
| 신규 | +US$86.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1147
콜옵션
Brookfield
BN
US$817억
| US$95.8만 | ﹤0.01% |
+22,500
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
1148
풋옵션
Brookfield
BN
US$817억
| US$95.8만 | ﹤0.01% |
+22,500
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1149
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.01억
| US$95.7만 | ﹤0.01% |
+64,034
| 신규 | +US$88.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1150
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$95.6만 | ﹤0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.