에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
콜옵션
Maravai LifeSciences
MRVI
US$10.1억
| US$110만 | 0.01% |
+176,800
| 신규 | +US$76.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1102
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$110만 | 0.01% |
7,500
-7,300
| -49% | -US$132만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1103
AtriCure
ATRC
US$28.5억
| US$110만 | 0.01% |
+39,168
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1104
풋옵션
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$109만 | 0.01% |
40,000
-320,000
| -89% | -US$1161만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1105
콜옵션
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$109만 | 0.01% |
+9,000
| 신규 | +US$98.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
1106
풋옵션
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$109만 | 0.01% |
+9,000
| 신규 | +US$98.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1107
콜옵션
Strive Inc
ASST
US$24.3억
| US$109만 | 0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$148만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1108
Abbott
ABT
US$1815억
| US$109만 | 0.01% |
+12,000
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1109
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$109만 | 0.01% |
+47,200
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1110
콜옵션
Roblox
RBLX
US$354억
| US$109만 | 0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$99.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1111
Intuitive Machines
LUNR
US$17.4억
| US$108만 | 0.01% |
50,700
-30,000
| -37% | -US$84.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1112
풋옵션
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$12.8억
| US$108만 | 0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$90.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1113
AirJoule Technologies Warrant
AIRJW
US$5015만
| US$108만 | 0.01% |
832,576
+550,000
| +195% | +US$48.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1114
콜옵션
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$49.4억
| US$107만 | 0.01% |
+55,000
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1115
콜옵션
Caris Life Sciences
CAI
US$86.4억
| US$107만 | 0.01% |
+60,000
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1116
Olin
OLN
US$17.8억
| US$107만 | 0.01% |
53,816
+37,816
| +236% | +US$98.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1117
풋옵션
Amrize Ltd
AMRZ
US$207억
| US$107만 | 0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1118
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$106만 | 0.01% |
11,310
-269,153
| -96% | -US$2109만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1119
풋옵션
Roivant Sciences
ROIV
US$242억
| US$106만 | ﹤0.01% |
+30,000
| 신규 | +US$88.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1120
콜옵션
APi Group
APG
US$174억
| US$106만 | ﹤0.01% |
25,000
-118,000
| -83% | -US$515만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1121
풋옵션
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.72억
| US$105만 | ﹤0.01% |
84,300
+4,300
| +5% | +US$5.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1122
Warby Parker
WRBY
US$28.9억
| US$104만 | ﹤0.01% |
+34,400
| 신규 | +US$85.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1123
Xerox
XRX
US$3.24억
| US$104만 | ﹤0.01% |
331,498
+275,331
| +490% | +US$68.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1124
콜옵션
EyePoint Inc
EYPT
US$2.58억
| US$104만 | ﹤0.01% |
72,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1125
풋옵션
Neumora Therapeutics
NMRA
US$8903만
| US$104만 | ﹤0.01% |
609,500
-10,500
| -2% | -US$2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.