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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Opción de compra
Maravai LifeSciences
MRVI
USD 1012 M
| USD 1.1 M | 0.01% |
+176,800
| Nuevas | +USD 763 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1102
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 1.1 M | 0.01% |
7,500
-7,300
| -49% | -USD 1.32 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1103
AtriCure
ATRC
USD 2852 M
| USD 1.1 M | 0.01% |
+39,168
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1104
Opción de venta
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 1.09 M | 0.01% |
40,000
-320,000
| -89% | -USD 11.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1105
Opción de compra
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 1.09 M | 0.01% |
+9,000
| Nuevas | +USD 985 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
1106
Opción de venta
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 1.09 M | 0.01% |
+9,000
| Nuevas | +USD 985 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1107
Opción de compra
Strive Inc
ASST
USD 2432 M
| USD 1.09 M | 0.01% |
+100,000
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1108
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 1.09 M | 0.01% |
+12,000
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1109
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 1.09 M | 0.01% |
+47,200
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1110
Opción de compra
Roblox
RBLX
USD 35.4 mil M
| USD 1.09 M | 0.01% |
+20,000
| Nuevas | +USD 995 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1111
Intuitive Machines
LUNR
USD 1740 M
| USD 1.08 M | 0.01% |
50,700
-30,000
| -37% | -USD 842 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1112
Opción de venta
Oric Pharmaceuticals
ORIC
USD 1280 M
| USD 1.08 M | 0.01% |
+100,000
| Nuevas | +USD 907 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1113
AirJoule Technologies Warrant
AIRJW
USD 50.1 M
| USD 1.08 M | 0.01% |
832,576
+550,000
| +195% | +USD 482 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1114
Opción de compra
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 4941 M
| USD 1.07 M | 0.01% |
+55,000
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1115
Opción de compra
Caris Life Sciences
CAI
USD 8636 M
| USD 1.07 M | 0.01% |
+60,000
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1116
Olin
OLN
USD 1784 M
| USD 1.07 M | 0.01% |
53,816
+37,816
| +236% | +USD 988 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1117
Opción de venta
Amrize Ltd
AMRZ
USD 20.7 mil M
| USD 1.07 M | 0.01% |
+20,000
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1118
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
| USD 1.06 M | 0.01% |
11,310
-269,153
| -96% | -USD 21.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1119
Opción de venta
Roivant Sciences
ROIV
USD 24.2 mil M
| USD 1.06 M | ﹤0.01% |
+30,000
| Nuevas | +USD 887 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1120
Opción de compra
APi Group
APG
USD 17.4 mil M
| USD 1.06 M | ﹤0.01% |
25,000
-118,000
| -83% | -USD 5.15 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1121
Opción de venta
Turtle Beach Corp
TBCH
USD 272 M
| USD 1.05 M | ﹤0.01% |
84,300
+4,300
| +5% | +USD 51 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1122
Warby Parker
WRBY
USD 2885 M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
+34,400
| Nuevas | +USD 852 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1123
Xerox
XRX
USD 324 M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
331,498
+275,331
| +490% | +USD 687 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1124
Opción de compra
EyePoint Inc
EYPT
USD 258 M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
72,500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1125
Opción de venta
Neumora Therapeutics
NMRA
USD 89 M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
609,500
-10,500
| -2% | -USD 20 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.