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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
CALL
Maravai LifeSciences
MRVI
1,01 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
+176.800
| Neu | +763.263 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1102
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
7.500
-7.300
| -49 % | -1,32 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1103
AtriCure
ATRC
2,85 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
+39.168
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1104
Put
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
40.000
-320.000
| -89 % | -11,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1105
CALL
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
+9.000
| Neu | +984.925 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
1106
Put
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
+9.000
| Neu | +984.925 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1107
CALL
Strive Inc
ASST
2,43 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
+100.000
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1108
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
+12.000
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1109
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
+47.200
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1110
CALL
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
+20.000
| Neu | +994.932 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1111
Intuitive Machines
LUNR
1,74 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
50.700
-30.000
| -37 % | -842.355 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1112
Put
Oric Pharmaceuticals
ORIC
1,28 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
+100.000
| Neu | +906.760 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1113
AirJoule Technologies Warrant
AIRJW
50,1 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
832.576
+550.000
| +195 % | +481.635 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1114
CALL
Sabra Healthcare REIT
SBRA
4,94 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
+55.000
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1115
CALL
Caris Life Sciences
CAI
8,64 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
+60.000
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1116
Olin
OLN
1,78 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
53.816
+37.816
| +236 % | +988.461 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1117
Put
Amrize Ltd
AMRZ
20,7 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
+20.000
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1118
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
11.310
-269.153
| -96 % | -21,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1119
Put
Roivant Sciences
ROIV
24,2 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+30.000
| Neu | +886.530 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1120
CALL
APi Group
APG
17,4 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.000
-118.000
| -83 % | -5,15 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1121
Put
Turtle Beach Corp
TBCH
272 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
84.300
+4.300
| +5 % | +50.955 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1122
Warby Parker
WRBY
2,89 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+34.400
| Neu | +851.634 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1123
Xerox
XRX
324 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
331.498
+275.331
| +490 % | +687.474 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1124
CALL
EyePoint Inc
EYPT
258 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
72.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1125
Put
Neumora Therapeutics
NMRA
89 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
609.500
-10.500
| -2 % | -19.990 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .