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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Put
Amentum Holdings
AMTM
4,77 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.000
-400.000
| -89 % | -9,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1127
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.300
+100
| +0,8 % | +8.632 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1128
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+4.200
| Neu | +918.852 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1129
Put
MasterBrand
MBC
1,38 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+100.000
| Neu | +853.790 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1130
Put
B2Gold
BTG
7,01 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
275.000
+175.000
| +175 % | +802.795 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1131
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+20.507
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1132
Put
Ardelyx
ARDX
798 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
200.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1133
CALL
American Superconductor
AMSC
1,24 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+24.500
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1134
USA Rare Earth Inc
USAR
3,96 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+47.000
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1135
Atrium Therapeutics
RNA
131 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
75.277
-28.315
| -27 % | -369.859 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1136
Dave Inc Warrants
DAVEW
14,8 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
419.774
+38.343
| +10 % | +33.650 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1137
Allot
ALLT
445 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
113.809
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1138
Hims & Hers Health
HIMS
6,55 Mrd. $
| 1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.900
+25.600
| +776 % | +687.199 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1139
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
| 1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.000
-61.000
| -87 % | -7,32 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1140
News Corp Class A
NWSA
16,2 Mrd. $
| 993.200 $ | ﹤0,01 % |
40.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
OGG
1141
CALL
Osisko Gold Group
OGG
818 Mio. $
| 984.000 $ | ﹤0,01 % |
400.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1142
CALL
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
| 981.761 $ | ﹤0,01 % |
+14.900
| Neu | +865.370 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1143
Delcath Systems
DCTH
489 Mio. $
| 978.243 $ | ﹤0,01 % |
77.700
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1144
Put
Tenax Therapeutics
TENX
50,9 Mio. $
| 974.850 $ | ﹤0,01 % |
+67.000
| Neu | +855.925 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1145
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 968.756 $ | ﹤0,01 % |
+10.065
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1146
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
| 967.240 $ | ﹤0,01 % |
+2.452
| Neu | +867.321 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1147
CALL
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 958.275 $ | ﹤0,01 % |
+22.500
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
1148
Put
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 958.275 $ | ﹤0,01 % |
+22.500
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1149
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
801 Mio. $
| 956.668 $ | ﹤0,01 % |
+64.034
| Neu | +888.638 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1150
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 956.040 $ | ﹤0,01 % |
+4.000
| Neu | +996.302 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .