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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+230 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+198 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+68,1 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+64,8 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+52,2 Mio. $
2
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+36,7 Mio. $
3
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+35 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+30,3 Mio. $
5
PL.WS-Symbol
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+24,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,42 %
2 Technologie 5,01 %
3 Gesundheitswesen 1,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Finanzwesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GIL-Symbol
1176
Gildan
GIL
7,58 Mrd. $
877.200 $ ﹤0,01 %
+17.000
Neu +975.997 $
2026 Q2
0 Quartale
CLOV-Symbol
1177
CALL
Clover Health Investments
CLOV
2,38 Mrd. $
876.128 $ ﹤0,01 %
167.200
– –
2025 Q4
2 Quartale
BWXT-Symbol
1178
CALL
BWX Technologies
BWXT
12,6 Mrd. $
875.925 $ ﹤0,01 %
4.500
-9.500
-68 % -1,98 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PURR-Symbol
1179
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
1,79 Mrd. $
865.700 $ ﹤0,01 %
+110.000
Neu +814.121 $
2026 Q2
0 Quartale
HAYW-Symbol
1180
CALL
Hayward Holdings
HAYW
2,51 Mrd. $
865.500 $ ﹤0,01 %
+50.000
Neu +729.975 $
2026 Q2
0 Quartale
HAYW-Symbol
1181
Put
Hayward Holdings
HAYW
2,51 Mrd. $
865.500 $ ﹤0,01 %
+50.000
Neu +729.975 $
2026 Q2
0 Quartale
ITRI-Symbol
1182
CALL
Itron
ITRI
3,64 Mrd. $
865.300 $ ﹤0,01 %
+10.000
Neu +853.647 $
2026 Q2
0 Quartale
OSPN-Symbol
1183
CALL
OneSpan
OSPN
645 Mio. $
861.000 $ ﹤0,01 %
+60.000
Neu +758.190 $
2026 Q2
0 Quartale
TGB
1184
Put
Trekor Metals
TGB
2,92 Mrd. $
860.000 $ ﹤0,01 %
+125.000
Neu +893.063 $
2026 Q2
0 Quartale
INSG-Symbol
1185
Put
Inseego
INSG
72,4 Mio. $
854.291 $ ﹤0,01 %
82.700
-27.300
-25 % -365.749 $
2024 Q3
7 Quartale
EE-Symbol
1186
Excelerate Energy
EE
1,04 Mrd. $
835.780 $ ﹤0,01 %
22.000
-8.590
-28 % -295.859 $
2026 Q1
1 Quartal
EOSE-Symbol
1187
Eos Energy Enterprises
EOSE
663 Mio. $
830.162 $ ﹤0,01 %
141.184
-35.216
-20 % -244.881 $
2025 Q3
3 Quartale
KN-Symbol
1188
CALL
Knowles
KN
2,86 Mrd. $
829.600 $ ﹤0,01 %
+20.000
Neu +694.232 $
2026 Q2
0 Quartale
BHC-Symbol
1189
Put
Bausch Health
BHC
2,36 Mrd. $
827.747 $ ﹤0,01 %
+167.900
Neu +900.951 $
2026 Q2
0 Quartale
DHT-Symbol
1190
Put
DHT Holdings
DHT
3,81 Mrd. $
826.500 $ ﹤0,01 %
+50.000
Neu +893.135 $
2026 Q2
0 Quartale
CCCC-Symbol
1191
CALL
C4 Therapeutics
CCCC
341 Mio. $
825.656 $ ﹤0,01 %
+176.800
Neu +604.709 $
2026 Q2
0 Quartale
APYX-Symbol
1192
Apyx Medical
APYX
107 Mio. $
821.683 $ ﹤0,01 %
183.003
-2.748
-1 % -10.896 $
2023 Q3
11 Quartale
CRSP-Symbol
1193
Put
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,76 Mrd. $
818.100 $ ﹤0,01 %
15.000
+1.500
+11 % +79.062 $
2024 Q4
6 Quartale
RNA-Symbol
1194
CALL
Atrium Therapeutics
RNA
131 Mio. $
817.760 $ ﹤0,01 %
60.800
– –
2026 Q1
1 Quartal
NICE-Symbol
1195
Put
Nice
NICE
6,57 Mrd. $
817.650 $ ﹤0,01 %
+9.000
Neu +872.851 $
2026 Q2
0 Quartale
JBLU-Symbol
1196
JetBlue
JBLU
1,11 Mrd. $
812.525 $ ﹤0,01 %
+141.802
Neu +722.226 $
2026 Q2
0 Quartale
SONY-Symbol
1197
Sony
SONY
145 Mrd. $
812.430 $ ﹤0,01 %
+40.500
Neu +853.679 $
2026 Q2
0 Quartale
MX-Symbol
1198
CALL
Magnachip Semiconductor
MX
191 Mio. $
804.100 $ ﹤0,01 %
+170.000
Neu +823.905 $
2026 Q2
0 Quartale
AMRZ-Symbol
1199
CALL
Amrize Ltd
AMRZ
20,7 Mrd. $
799.500 $ ﹤0,01 %
+15.000
Neu +812.291 $
2026 Q2
0 Quartale
CRON-Symbol
1200
Cronos Group
CRON
1,18 Mrd. $
797.713 $ ﹤0,01 %
286.947
-84.114
-23 % -225.653 $
2024 Q2
8 Quartale
46 47
48
49 50

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ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .