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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Gildan
GIL
USD 7582 M
| USD 877 k | ﹤0.01% |
+17,000
| Nuevas | +USD 976 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1177
Opción de compra
Clover Health Investments
CLOV
USD 2380 M
| USD 876 k | ﹤0.01% |
167,200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1178
Opción de compra
BWX Technologies
BWXT
USD 12.6 mil M
| USD 876 k | ﹤0.01% |
4,500
-9,500
| -68% | -USD 1.98 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1179
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
USD 1794 M
| USD 866 k | ﹤0.01% |
+110,000
| Nuevas | +USD 814 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1180
Opción de compra
Hayward Holdings
HAYW
USD 2509 M
| USD 866 k | ﹤0.01% |
+50,000
| Nuevas | +USD 730 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
1181
Opción de venta
Hayward Holdings
HAYW
USD 2509 M
| USD 866 k | ﹤0.01% |
+50,000
| Nuevas | +USD 730 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1182
Opción de compra
Itron
ITRI
USD 3636 M
| USD 865 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 854 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1183
Opción de compra
OneSpan
OSPN
USD 645 M
| USD 861 k | ﹤0.01% |
+60,000
| Nuevas | +USD 758 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
TGB
1184
Opción de venta
Trekor Metals
TGB
USD 2917 M
| USD 860 k | ﹤0.01% |
+125,000
| Nuevas | +USD 893 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1185
Opción de venta
Inseego
INSG
USD 72.4 M
| USD 854 k | ﹤0.01% |
82,700
-27,300
| -25% | -USD 366 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1186
Excelerate Energy
EE
USD 1042 M
| USD 836 k | ﹤0.01% |
22,000
-8,590
| -28% | -USD 296 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1187
Eos Energy Enterprises
EOSE
USD 663 M
| USD 830 k | ﹤0.01% |
141,184
-35,216
| -20% | -USD 245 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1188
Opción de compra
Knowles
KN
USD 2861 M
| USD 830 k | ﹤0.01% |
+20,000
| Nuevas | +USD 694 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1189
Opción de venta
Bausch Health
BHC
USD 2356 M
| USD 828 k | ﹤0.01% |
+167,900
| Nuevas | +USD 901 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1190
Opción de venta
DHT Holdings
DHT
USD 3805 M
| USD 826 k | ﹤0.01% |
+50,000
| Nuevas | +USD 893 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1191
Opción de compra
C4 Therapeutics
CCCC
USD 341 M
| USD 826 k | ﹤0.01% |
+176,800
| Nuevas | +USD 605 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1192
Apyx Medical
APYX
USD 107 M
| USD 822 k | ﹤0.01% |
183,003
-2,748
| -1% | -USD 10.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1193
Opción de venta
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4762 M
| USD 818 k | ﹤0.01% |
15,000
+1,500
| +11% | +USD 79.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1194
Opción de compra
Atrium Therapeutics
RNA
USD 131 M
| USD 818 k | ﹤0.01% |
60,800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1195
Opción de venta
Nice
NICE
USD 6573 M
| USD 818 k | ﹤0.01% |
+9,000
| Nuevas | +USD 873 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1196
JetBlue
JBLU
USD 1106 M
| USD 813 k | ﹤0.01% |
+141,802
| Nuevas | +USD 722 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1197
Sony
SONY
USD 145 mil M
| USD 812 k | ﹤0.01% |
+40,500
| Nuevas | +USD 854 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1198
Opción de compra
Magnachip Semiconductor
MX
USD 191 M
| USD 804 k | ﹤0.01% |
+170,000
| Nuevas | +USD 824 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1199
Opción de compra
Amrize Ltd
AMRZ
USD 20.7 mil M
| USD 800 k | ﹤0.01% |
+15,000
| Nuevas | +USD 812 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1200
Cronos Group
CRON
USD 1183 M
| USD 798 k | ﹤0.01% |
286,947
-84,114
| -23% | -USD 226 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.