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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
SELLAS Life Sciences
SLS
USD 2015 M
| USD 729 k | ﹤0.01% |
+49,373
| Nuevas | +USD 341 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1227
Opción de compra
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 723 k | ﹤0.01% |
+40,000
| Nuevas | +USD 535 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1228
Opción de compra
Ralliant Corp
RAL
USD 7363 M
| USD 722 k | ﹤0.01% |
+9,800
| Nuevas | +USD 546 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1229
Opción de compra
Canadian Solar
CSIQ
USD 666 M
| USD 721 k | ﹤0.01% |
45,000
-80,000
| -64% | -USD 1.28 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1230
Opción de compra
Arbutus Biopharma
ABUS
USD 836 M
| USD 720 k | ﹤0.01% |
+150,000
| Nuevas | +USD 659 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
1231
Opción de venta
Arbutus Biopharma
ABUS
USD 836 M
| USD 720 k | ﹤0.01% |
+150,000
| Nuevas | +USD 659 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1232
Belden
BDC
USD 4018 M
| USD 719 k | ﹤0.01% |
+6,000
| Nuevas | +USD 700 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1233
Mirion Technologies
MIR
USD 3773 M
| USD 717 k | ﹤0.01% |
+40,000
| Nuevas | +USD 742 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1234
Opción de venta
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 703 k | ﹤0.01% |
+14,700
| Nuevas | +USD 611 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1235
Empire State Realty Trust
ESRT
USD 800 M
| USD 699 k | ﹤0.01% |
129,280
+29,280
| +29% | +USD 159 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1236
Opción de compra
Black Stone Minerals
BSM
USD 3197 M
| USD 698 k | ﹤0.01% |
+50,000
| Nuevas | +USD 696 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1237
Opción de compra
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 695 k | ﹤0.01% |
+50,000
| Nuevas | +USD 675 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1238
Opción de compra
TOYO Co
TOYO
USD 171 M
| USD 695 k | ﹤0.01% |
+100,000
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1239
Opción de compra
Rivian
RIVN
USD 18 mil M
| USD 694 k | ﹤0.01% |
40,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1240
uniQure
QURE
USD 1511 M
| USD 691 k | ﹤0.01% |
15,000
-288,231
| -95% | -USD 7.55 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1241
Nano Dimension
NNDM
USD 594 M
| USD 689 k | ﹤0.01% |
+475,000
| Nuevas | +USD 776 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1242
Airship AI Holdings Warrants
AISPW
USD 15.1 M
| USD 688 k | ﹤0.01% |
905,481
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1243
Opción de compra
Virtu Financial
VIRT
USD 5019 M
| USD 685 k | ﹤0.01% |
+11,500
| Nuevas | +USD 605 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1244
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 675 k | ﹤0.01% |
5,000
-9,050
| -64% | -USD 1.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1245
Opción de compra
Alight
ALIT
USD 237 M
| USD 671 k | ﹤0.01% |
59,930
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1246
Opción de compra
Nokia
NOK
USD 51.2 mil M
| USD 664 k | ﹤0.01% |
+50,000
| Nuevas | +USD 644 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1247
Hafnia
HAFN
USD 5359 M
| USD 664 k | ﹤0.01% |
+100,000
| Nuevas | +USD 810 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1248
Ardelyx
ARDX
USD 798 M
| USD 663 k | ﹤0.01% |
130,000
+25,800
| +25% | +USD 157 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1249
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 662 k | ﹤0.01% |
+3,000
| Nuevas | +USD 830 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1250
Opción de compra
Ramaco Resources Class A
METC
USD 499 M
| USD 662 k | ﹤0.01% |
+50,000
| Nuevas | +USD 729 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.