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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
SELLAS Life Sciences
SLS
US$24.2億
| US$72.9萬 | ﹤0.01% |
+49,373
| 新 | +US$34.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1227
買權
American Airlines Group
AAL
US$80.6億
| US$72.3萬 | ﹤0.01% |
+40,000
| 新 | +US$53.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1228
買權
Ralliant Corp
RAL
US$74億
| US$72.2萬 | ﹤0.01% |
+9,800
| 新 | +US$54.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1229
買權
Canadian Solar
CSIQ
US$6.67億
| US$72.1萬 | ﹤0.01% |
45,000
-80,000
| -64% | -US$128萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1230
買權
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.6億
| US$72萬 | ﹤0.01% |
+150,000
| 新 | +US$65.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
1231
賣權
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.6億
| US$72萬 | ﹤0.01% |
+150,000
| 新 | +US$65.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1232
Belden
BDC
US$41.1億
| US$71.9萬 | ﹤0.01% |
+6,000
| 新 | +US$70萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1233
Mirion Technologies
MIR
US$38.1億
| US$71.7萬 | ﹤0.01% |
+40,000
| 新 | +US$74.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1234
賣權
MGM Resorts International
MGM
US$72.6億
| US$70.3萬 | ﹤0.01% |
+14,700
| 新 | +US$61.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1235
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.17億
| US$69.9萬 | ﹤0.01% |
129,280
+29,280
| +29% | +US$15.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1236
買權
Black Stone Minerals
BSM
US$31.4億
| US$69.8萬 | ﹤0.01% |
+50,000
| 新 | +US$69.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1237
買權
Ford
F
US$483億
| US$69.5萬 | ﹤0.01% |
+50,000
| 新 | +US$67.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1238
買權
TOYO Co
TOYO
US$1.71億
| US$69.5萬 | ﹤0.01% |
+100,000
| 新 | +US$123萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1239
買權
Rivian
RIVN
US$180億
| US$69.4萬 | ﹤0.01% |
40,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1240
uniQure
QURE
US$15.7億
| US$69.1萬 | ﹤0.01% |
15,000
-288,231
| -95% | -US$755萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1241
Nano Dimension
NNDM
US$5.94億
| US$68.9萬 | ﹤0.01% |
+475,000
| 新 | +US$77.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1242
Airship AI Holdings Warrants
AISPW
US$1805萬
| US$68.8萬 | ﹤0.01% |
905,481
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1243
買權
Virtu Financial
VIRT
US$50.4億
| US$68.5萬 | ﹤0.01% |
+11,500
| 新 | +US$60.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1244
Albemarle
ALB
US$113億
| US$67.5萬 | ﹤0.01% |
5,000
-9,050
| -64% | -US$160萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1245
買權
Alight
ALIT
US$2.27億
| US$67.1萬 | ﹤0.01% |
59,930
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
1246
買權
Nokia
NOK
US$506億
| US$66.4萬 | ﹤0.01% |
+50,000
| 新 | +US$64.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1247
Hafnia
HAFN
US$54.2億
| US$66.4萬 | ﹤0.01% |
+100,000
| 新 | +US$81萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1248
Ardelyx
ARDX
US$8.34億
| US$66.3萬 | ﹤0.01% |
130,000
+25,800
| +25% | +US$15.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1249
CME Group
CME
US$1057億
| US$66.2萬 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新 | +US$83萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1250
買權
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.63億
| US$66.2萬 | ﹤0.01% |
+50,000
| 新 | +US$72.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。