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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
買權
Cogent Communications
CCOI
US$3.78億
| US$65.9萬 | ﹤0.01% |
47,500
-212,500
| -82% | -US$392萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1252
賣權
Utz Brands
UTZ
US$12.7億
| US$65.6萬 | ﹤0.01% |
+85,200
| 新 | +US$63.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1253
Southwest Airlines
LUV
US$202億
| US$65.3萬 | ﹤0.01% |
12,700
-109,200
| -90% | -US$459萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1254
買權
Rogers Communications
RCI
US$176億
| US$65萬 | ﹤0.01% |
+20,000
| 新 | +US$72.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1255
賣權
Elicio Therapeutics
ELTX
US$5310萬
| US$64.8萬 | ﹤0.01% |
+165,700
| 新 | +US$166萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1256
賣權
Fastly Inc
FSLY
US$38.9億
| US$64.3萬 | ﹤0.01% |
35,000
-5,000
| -13% | -US$10.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1257
買權
Kinder Morgan
KMI
US$770億
| US$63.9萬 | ﹤0.01% |
20,000
-187,800
| -90% | -US$605萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1258
Western Digital
WDC
US$1290億
| US$63.9萬 | ﹤0.01% |
1,000
-3,000
| -75% | -US$146萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1259
賣權
Evommune Inc
EVMN
US$1.87億
| US$63.8萬 | ﹤0.01% |
+48,000
| 新 | +US$112萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1260
賣權
Turning Point Brands
TPB
US$12.9億
| US$63.6萬 | ﹤0.01% |
7,500
-35,000
| -82% | -US$291萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1261
買權
Kodiak AI
KDK
US$2.09億
| US$63.5萬 | ﹤0.01% |
+125,000
| 新 | +US$93.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1262
買權
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$23.3億
| US$63.4萬 | ﹤0.01% |
+18,700
| 新 | +US$61.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1263
IAMGOLD
IAG
US$93.7億
| US$63.4萬 | ﹤0.01% |
+40,000
| 新 | +US$69.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1264
賣權
Five Point Holdings
FPH
US$2.97億
| US$63.2萬 | ﹤0.01% |
120,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1265
Opendoor Technologies Inc Series A Warrants
OPENL
US$230萬
| US$62.9萬 | ﹤0.01% |
2,225,397
-66,232
| -3% | -US$2.03萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1266
Assembly Biosciences
ASMB
US$4.04億
| US$62.7萬 | ﹤0.01% |
22,829
-59,012
| -72% | -US$161萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1267
賣權
NexGen Energy
NXE
US$55億
| US$62.6萬 | ﹤0.01% |
+66,700
| 新 | +US$75.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1268
ResMed
RMD
US$357億
| US$62.4萬 | ﹤0.01% |
+3,200
| 新 | +US$66.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1269
賣權
Payoneer
PAYO
US$24.2億
| US$62.3萬 | ﹤0.01% |
87,500
-156,000
| -64% | -US$85.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1270
Array Technologies
ARRY
US$4.91億
| US$62.2萬 | ﹤0.01% |
+84,000
| 新 | +US$66.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1271
買權
Eldorado Gold
EGO
US$83.7億
| US$62.2萬 | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
1272
Cognizant
CTSH
US$319億
| US$62萬 | ﹤0.01% |
+16,000
| 新 | +US$84.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
TGB
1273
Trekor Metals
TGB
US$27.7億
| US$61.8萬 | ﹤0.01% |
+89,825
| 新 | +US$64.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1274
買權
Hims & Hers Health
HIMS
US$66億
| US$61.7萬 | ﹤0.01% |
+17,800
| 新 | +US$47.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1275
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.7億
| US$61.5萬 | ﹤0.01% |
+6,946
| 新 | +US$57.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。