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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
買權
Spok Holdings
SPOK
US$2.18億
| US$61.4萬 | ﹤0.01% |
+60,000
| 新 | +US$65.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1277
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$1543萬
| US$61.3萬 | ﹤0.01% |
2,228,313
+631,145
| +40% | +US$17.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1278
Arista Networks
ANET
US$2307億
| US$61.2萬 | ﹤0.01% |
3,600
-17,000
| -83% | -US$267萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1279
Opendoor Technologies Inc Series K Warrants
OPENW
US$331萬
| US$60.5萬 | ﹤0.01% |
1,222,477
-114,541
| -9% | -US$6.88萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1280
買權
Cedar Fair
FUN
US$8.5億
| US$59.6萬 | ﹤0.01% |
28,000
+4,000
| +17% | +US$8.17萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1281
Greenland Energy Company Warrant
GLNDW
US$699萬
| US$59.5萬 | ﹤0.01% |
+700,000
| 新 | +US$76.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1282
賣權
Scholar Rock
SRRK
US$49億
| US$59.4萬 | ﹤0.01% |
10,800
-199,200
| -95% | -US$962萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1283
買權
Teladoc Health
TDOC
US$10.4億
| US$59.4萬 | ﹤0.01% |
70,000
-30,000
| -30% | -US$20萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1284
買權
Pinterest
PINS
US$127億
| US$58.9萬 | ﹤0.01% |
28,000
-1,172,000
| -98% | -US$2355萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1285
NexGen Energy
NXE
US$57億
| US$58.9萬 | ﹤0.01% |
+62,705
| 新 | +US$71.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1286
Sunrun
RUN
US$16.6億
| US$58.9萬 | ﹤0.01% |
44,000
-192,885
| -81% | -US$260萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1287
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.2億
| US$58.9萬 | ﹤0.01% |
193,018
-442,006
| -70% | -US$176萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1288
ServiceNow
NOW
US$1503億
| US$58.6萬 | ﹤0.01% |
+5,905
| 新 | +US$58.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
TGB
1289
買權
Trekor Metals
TGB
US$29.1億
| US$58.5萬 | ﹤0.01% |
85,000
-586,700
| -87% | -US$419萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1290
Kyivstar Group Warrant
KYIVW
US$3312萬
| US$58.1萬 | ﹤0.01% |
90,650
+32,166
| +55% | +US$16.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1291
Compass Therapeutics
CMPX
US$1.5億
| US$57.7萬 | ﹤0.01% |
+263,577
| 新 | +US$77.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1292
BioAge Labs
BIOA
US$2.29億
| US$57萬 | ﹤0.01% |
+23,240
| 新 | +US$42萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1293
Stryker
SYK
US$1143億
| US$56.7萬 | ﹤0.01% |
+1,800
| 新 | +US$56.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1294
Walmart Inc
WMT
US$9417億
| US$56.6萬 | ﹤0.01% |
5,000
-135,000
| -96% | -US$1676萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1295
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$4.46億
| US$56.3萬 | ﹤0.01% |
67,247
-33,021
| -33% | -US$27.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1296
賣權
Alight
ALIT
US$2.1億
| US$56萬 | ﹤0.01% |
50,000
-50,000
| -50% | -US$70.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1297
賣權
Chime Financial
CHYM
US$112億
| US$55.7萬 | ﹤0.01% |
27,200
-7,400
| -21% | -US$14.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1298
ArriVent BioPharma
AVBP
US$8.85億
| US$55.5萬 | ﹤0.01% |
15,967
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1299
Canadian Solar
CSIQ
US$6.5億
| US$55.3萬 | ﹤0.01% |
+34,500
| 新 | +US$55.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1300
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
US$7468萬
| US$54.5萬 | ﹤0.01% |
499,998
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。