Wir sind mit live! Mehr erfahren
Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+230 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+198 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+68,1 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+64,8 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+52,2 Mio. $
2
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+36,7 Mio. $
3
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+35 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+30,3 Mio. $
5
PL.WS-Symbol
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+24,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,42 %
2 Technologie 5,01 %
3 Gesundheitswesen 1,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Finanzwesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPOK-Symbol
1276
CALL
Spok Holdings
SPOK
222 Mio. $
614.400 $ ﹤0,01 %
+60.000
Neu +652.896 $
2026 Q2
0 Quartale
XRXDW-Symbol
1277
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
15,2 Mio. $
612.786 $ ﹤0,01 %
2.228.313
+631.145
+40 % +171.798 $
2026 Q1
1 Quartal
ANET-Symbol
1278
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
611.568 $ ﹤0,01 %
3.600
-17.000
-83 % -2,67 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
OPENW-Symbol
1279
Opendoor Technologies Inc Series K Warrants
OPENW
4,01 Mio. $
605.126 $ ﹤0,01 %
1.222.477
-114.541
-9 % -68.793 $
2025 Q4
2 Quartale
FUN-Symbol
1280
CALL
Cedar Fair
FUN
830 Mio. $
596.400 $ ﹤0,01 %
28.000
+4.000
+17 % +81.667 $
2025 Q1
5 Quartale
GLNDW-Symbol
1281
Greenland Energy Company Warrant
GLNDW
6,97 Mio. $
595.000 $ ﹤0,01 %
+700.000
Neu +763.840 $
2026 Q2
0 Quartale
SRRK-Symbol
1282
Put
Scholar Rock
SRRK
4,86 Mrd. $
594.000 $ ﹤0,01 %
10.800
-199.200
-95 % -9,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TDOC-Symbol
1283
CALL
Teladoc Health
TDOC
1,03 Mrd. $
593.600 $ ﹤0,01 %
70.000
-30.000
-30 % -199.632 $
2025 Q4
2 Quartale
PINS-Symbol
1284
CALL
Pinterest
PINS
12,4 Mrd. $
588.840 $ ﹤0,01 %
28.000
-1.172.000
-98 % -23,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NXE-Symbol
1285
NexGen Energy
NXE
5,61 Mrd. $
588.800 $ ﹤0,01 %
+62.705
Neu +712.705 $
2026 Q2
0 Quartale
RUN-Symbol
1286
Sunrun
RUN
1,76 Mrd. $
588.720 $ ﹤0,01 %
44.000
-192.885
-81 % -2,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LRMR-Symbol
1287
Larimar Therapeutics
LRMR
206 Mio. $
588.705 $ ﹤0,01 %
193.018
-442.006
-70 % -1,76 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NOW-Symbol
1288
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
586.248 $ ﹤0,01 %
+5.905
Neu +584.648 $
2026 Q2
0 Quartale
TGB
1289
CALL
Trekor Metals
TGB
2,92 Mrd. $
584.800 $ ﹤0,01 %
85.000
-586.700
-87 % -4,19 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
KYIVW-Symbol
1290
Kyivstar Group Warrant
KYIVW
581.066 $ ﹤0,01 %
90.650
+32.166
+55 % +161.676 $
2025 Q3
3 Quartale
CMPX-Symbol
1291
Compass Therapeutics
CMPX
155 Mio. $
577.234 $ ﹤0,01 %
+263.577
Neu +778.158 $
2026 Q2
0 Quartale
BIOA-Symbol
1292
BioAge Labs
BIOA
222 Mio. $
569.612 $ ﹤0,01 %
+23.240
Neu +419.854 $
2026 Q2
0 Quartale
SYK-Symbol
1293
Stryker
SYK
113 Mrd. $
566.712 $ ﹤0,01 %
+1.800
Neu +567.225 $
2026 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
1294
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
566.300 $ ﹤0,01 %
5.000
-135.000
-96 % -16,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TRTX-Symbol
1295
TPG RE Finance Trust
TRTX
444 Mio. $
562.857 $ ﹤0,01 %
67.247
-33.021
-33 % -275.689 $
2025 Q4
2 Quartale
ALIT-Symbol
1296
Put
Alight
ALIT
237 Mio. $
560.000 $ ﹤0,01 %
50.000
-50.000
-50 % -707.675 $
2025 Q4
2 Quartale
CHYM-Symbol
1297
Put
Chime Financial
CHYM
11,2 Mrd. $
557.056 $ ﹤0,01 %
27.200
-7.400
-21 % -143.634 $
2026 Q1
1 Quartal
AVBP-Symbol
1298
ArriVent BioPharma
AVBP
821 Mio. $
554.694 $ ﹤0,01 %
15.967
– –
2026 Q1
1 Quartal
CSIQ-Symbol
1299
Canadian Solar
CSIQ
666 Mio. $
552.690 $ ﹤0,01 %
+34.500
Neu +553.308 $
2026 Q2
0 Quartale
HTZWW-Symbol
1300
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
72,1 Mio. $
544.998 $ ﹤0,01 %
499.998
– –
2025 Q2
4 Quartale
50 51
52
53 54

Ähnliche Fonds

AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Life Cycle Investment Partners
Life Cycle Investment Partners London 21,4 Mrd. $ AUM
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .