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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+230 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+198 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+68,1 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+64,8 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+52,2 Mio. $
2
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+36,7 Mio. $
3
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+35 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+30,3 Mio. $
5
PL.WS-Symbol
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+24,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,42 %
2 Technologie 5,01 %
3 Gesundheitswesen 1,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Finanzwesen 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CORZ-Symbol
1301
Put
Core Scientific
CORZ
4,33 Mrd. $
539.949 $ ﹤0,01 %
21.100
-70.000
-77 % -1,65 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AGL-Symbol
1302
Put
Agilon Health
AGL
1,43 Mrd. $
535.900 $ ﹤0,01 %
+5.000
Neu +327.477 $
2026 Q2
0 Quartale
UEC-Symbol
1303
CALL
Uranium Energy
UEC
3,92 Mrd. $
533.000 $ ﹤0,01 %
+50.000
Neu +671.080 $
2026 Q2
0 Quartale
NMRA-Symbol
1304
Neumora Therapeutics
NMRA
89 Mio. $
532.469 $ ﹤0,01 %
313.217
-98.984
-24 % -188.446 $
2026 Q1
1 Quartal
DHT-Symbol
1305
DHT Holdings
DHT
3,81 Mrd. $
531.473 $ ﹤0,01 %
+32.152
Neu +574.322 $
2026 Q2
0 Quartale
HUN-Symbol
1306
CALL
Huntsman Corp
HUN
1,5 Mrd. $
531.000 $ ﹤0,01 %
50.000
+18.300
+58 % +252.159 $
2025 Q2
4 Quartale
TLPH-Symbol
1307
Talphera
TLPH
56,1 Mio. $
530.418 $ ﹤0,01 %
514.969
-46.851
-8 % -39.955 $
2026 Q1
1 Quartal
MEC-Symbol
1308
Mayville Engineering Co
MEC
354 Mio. $
527.886 $ ﹤0,01 %
+14.092
Neu +376.652 $
2026 Q2
0 Quartale
VZLA-Symbol
1309
Vizsla Silver
VZLA
1,15 Mrd. $
527.746 $ ﹤0,01 %
+159.923
Neu +555.764 $
2026 Q2
0 Quartale
INO-Symbol
1310
Inovio Pharmaceuticals
INO
102 Mio. $
526.845 $ ﹤0,01 %
+478.950
Neu +568.322 $
2026 Q2
0 Quartale
NAT-Symbol
1311
Put
Nordic American Tanker
NAT
1,62 Mrd. $
526.300 $ ﹤0,01 %
+95.000
Neu +537.947 $
2026 Q2
0 Quartale
ARKK-Symbol
1312
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
525.330 $ ﹤0,01 %
6.500
-91.500
-93 % -7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TNDM-Symbol
1313
Put
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,13 Mrd. $
525.132 $ ﹤0,01 %
+34.800
Neu +607.674 $
2026 Q2
0 Quartale
ALKS-Symbol
1314
Alkermes
ALKS
6,92 Mrd. $
523.950 $ ﹤0,01 %
+10.000
Neu +390.537 $
2026 Q2
0 Quartale
ORIC-Symbol
1315
Oric Pharmaceuticals
ORIC
1,28 Mrd. $
521.248 $ ﹤0,01 %
+48.130
Neu +436.424 $
2026 Q2
0 Quartale
RZLT-Symbol
1316
CALL
Rezolute
RZLT
346 Mio. $
520.000 $ ﹤0,01 %
+100.000
Neu +371.390 $
2026 Q2
0 Quartale
SQM-Symbol
1317
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
17,2 Mrd. $
518.280 $ ﹤0,01 %
+7.000
Neu +586.177 $
2026 Q2
0 Quartale
T-Symbol
1318
CALL
AT&T
T
161 Mrd. $
517.500 $ ﹤0,01 %
+25.000
Neu +620.493 $
2026 Q2
0 Quartale
AEO-Symbol
1319
American Eagle Outfitters
AEO
3,01 Mrd. $
516.000 $ ﹤0,01 %
+30.000
Neu +519.585 $
2026 Q2
0 Quartale
UNCY-Symbol
1320
Unicycive Therapeutics
UNCY
93,6 Mio. $
515.900 $ ﹤0,01 %
+110.000
Neu +811.426 $
2026 Q2
0 Quartale
ARWR-Symbol
1321
Put
Arrowhead Research
ARWR
7,9 Mrd. $
505.362 $ ﹤0,01 %
6.200
-23.800
-79 % -1,76 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SBSW-Symbol
1322
Sibanye-Stillwater
SBSW
7,15 Mrd. $
503.746 $ ﹤0,01 %
+59.334
Neu +691.900 $
2026 Q2
0 Quartale
BRBR-Symbol
1323
BellRing Brands
BRBR
1,1 Mrd. $
502.654 $ ﹤0,01 %
+38.845
Neu +468.646 $
2026 Q2
0 Quartale
TAC-Symbol
1324
TransAlta
TAC
4,06 Mrd. $
502.029 $ ﹤0,01 %
36.300
+24.055
+196 % +317.709 $
2026 Q1
1 Quartal
SABR-Symbol
1325
Put
Sabre
SABR
678 Mio. $
501.600 $ ﹤0,01 %
240.000
– –
2024 Q2
8 Quartale
51 52
53
54 55

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Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .