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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
풋옵션
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$54만 | ﹤0.01% |
21,100
-70,000
| -77% | -US$165만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1302
풋옵션
Agilon Health
AGL
US$14.3억
| US$53.6만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$32.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1303
콜옵션
Uranium Energy
UEC
US$39.2억
| US$53.3만 | ﹤0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$67.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1304
Neumora Therapeutics
NMRA
US$8903만
| US$53.2만 | ﹤0.01% |
313,217
-98,984
| -24% | -US$18.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1305
DHT Holdings
DHT
US$38.1억
| US$53.1만 | ﹤0.01% |
+32,152
| 신규 | +US$57.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1306
콜옵션
Huntsman Corp
HUN
US$15억
| US$53.1만 | ﹤0.01% |
50,000
+18,300
| +58% | +US$25.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1307
Talphera
TLPH
US$5606만
| US$53만 | ﹤0.01% |
514,969
-46,851
| -8% | -US$4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1308
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.54억
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
+14,092
| 신규 | +US$37.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1309
Vizsla Silver
VZLA
US$11.5억
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
+159,923
| 신규 | +US$55.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1310
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$1.02억
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
+478,950
| 신규 | +US$56.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1311
풋옵션
Nordic American Tanker
NAT
US$16.2억
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
+95,000
| 신규 | +US$53.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1312
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$52.5만 | ﹤0.01% |
6,500
-91,500
| -93% | -US$700만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1313
풋옵션
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$11.3억
| US$52.5만 | ﹤0.01% |
+34,800
| 신규 | +US$60.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1314
Alkermes
ALKS
US$69.2억
| US$52.4만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$39.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1315
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$12.8억
| US$52.1만 | ﹤0.01% |
+48,130
| 신규 | +US$43.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1316
콜옵션
Rezolute
RZLT
US$3.46억
| US$52만 | ﹤0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$37.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1317
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$51.8만 | ﹤0.01% |
+7,000
| 신규 | +US$58.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1318
콜옵션
AT&T
T
US$1606억
| US$51.8만 | ﹤0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$62만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1319
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| US$51.6만 | ﹤0.01% |
+30,000
| 신규 | +US$52만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1320
Unicycive Therapeutics
UNCY
US$9359만
| US$51.6만 | ﹤0.01% |
+110,000
| 신규 | +US$81.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1321
풋옵션
Arrowhead Research
ARWR
US$79억
| US$50.5만 | ﹤0.01% |
6,200
-23,800
| -79% | -US$176만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1322
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$71.5억
| US$50.4만 | ﹤0.01% |
+59,334
| 신규 | +US$69.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1323
BellRing Brands
BRBR
US$11억
| US$50.3만 | ﹤0.01% |
+38,845
| 신규 | +US$46.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1324
TransAlta
TAC
US$40.6억
| US$50.2만 | ﹤0.01% |
36,300
+24,055
| +196% | +US$31.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1325
풋옵션
Sabre
SABR
US$6.78억
| US$50.2만 | ﹤0.01% |
240,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.