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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Opção de venda
Core Scientific
CORZ
US$ 4,33 bi
| US$ 540 mil | ﹤0,01% |
21.100
-70.000
| -77% | -US$ 1,65 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1302
Opção de venda
Agilon Health
AGL
US$ 1,43 bi
| US$ 536 mil | ﹤0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 327 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1303
Opção de compra
Uranium Energy
UEC
US$ 3,92 bi
| US$ 533 mil | ﹤0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 671 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1304
Neumora Therapeutics
NMRA
US$ 89 mi
| US$ 532 mil | ﹤0,01% |
313.217
-98.984
| -24% | -US$ 188 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1305
DHT Holdings
DHT
US$ 3,81 bi
| US$ 531 mil | ﹤0,01% |
+32.152
| Nova | +US$ 574 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1306
Opção de compra
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,5 bi
| US$ 531 mil | ﹤0,01% |
50.000
+18.300
| +58% | +US$ 252 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1307
Talphera
TLPH
US$ 56,1 mi
| US$ 530 mil | ﹤0,01% |
514.969
-46.851
| -8% | -US$ 40 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1308
Mayville Engineering Co
MEC
US$ 354 mi
| US$ 528 mil | ﹤0,01% |
+14.092
| Nova | +US$ 377 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1309
Vizsla Silver
VZLA
US$ 1,15 bi
| US$ 528 mil | ﹤0,01% |
+159.923
| Nova | +US$ 556 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1310
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$ 102 mi
| US$ 527 mil | ﹤0,01% |
+478.950
| Nova | +US$ 568 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1311
Opção de venda
Nordic American Tanker
NAT
US$ 1,62 bi
| US$ 526 mil | ﹤0,01% |
+95.000
| Nova | +US$ 538 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1312
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 525 mil | ﹤0,01% |
6.500
-91.500
| -93% | -US$ 7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1313
Opção de venda
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$ 1,13 bi
| US$ 525 mil | ﹤0,01% |
+34.800
| Nova | +US$ 608 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1314
Alkermes
ALKS
US$ 6,92 bi
| US$ 524 mil | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 391 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1315
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$ 1,28 bi
| US$ 521 mil | ﹤0,01% |
+48.130
| Nova | +US$ 436 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1316
Opção de compra
Rezolute
RZLT
US$ 346 mi
| US$ 520 mil | ﹤0,01% |
+100.000
| Nova | +US$ 371 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1317
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 17,2 bi
| US$ 518 mil | ﹤0,01% |
+7.000
| Nova | +US$ 586 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1318
Opção de compra
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 518 mil | ﹤0,01% |
+25.000
| Nova | +US$ 620 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1319
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,01 bi
| US$ 516 mil | ﹤0,01% |
+30.000
| Nova | +US$ 520 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1320
Unicycive Therapeutics
UNCY
US$ 93,6 mi
| US$ 516 mil | ﹤0,01% |
+110.000
| Nova | +US$ 811 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1321
Opção de venda
Arrowhead Research
ARWR
US$ 7,9 bi
| US$ 505 mil | ﹤0,01% |
6.200
-23.800
| -79% | -US$ 1,76 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1322
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$ 7,15 bi
| US$ 504 mil | ﹤0,01% |
+59.334
| Nova | +US$ 692 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1323
BellRing Brands
BRBR
US$ 1,1 bi
| US$ 503 mil | ﹤0,01% |
+38.845
| Nova | +US$ 469 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1324
TransAlta
TAC
US$ 4,06 bi
| US$ 502 mil | ﹤0,01% |
36.300
+24.055
| +196% | +US$ 318 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1325
Opção de venda
Sabre
SABR
US$ 678 mi
| US$ 502 mil | ﹤0,01% |
240.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.