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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Opção de compra
Cogent Communications
CCOI
US$ 397 mi
| US$ 659 mil | ﹤0,01% |
47.500
-212.500
| -82% | -US$ 3,92 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1252
Opção de venda
Utz Brands
UTZ
US$ 1,27 bi
| US$ 656 mil | ﹤0,01% |
+85.200
| Nova | +US$ 635 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1253
Southwest Airlines
LUV
US$ 19 bi
| US$ 653 mil | ﹤0,01% |
12.700
-109.200
| -90% | -US$ 4,59 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1254
Opção de compra
Rogers Communications
RCI
US$ 17,1 bi
| US$ 650 mil | ﹤0,01% |
+20.000
| Nova | +US$ 722 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1255
Opção de venda
Elicio Therapeutics
ELTX
US$ 41,7 mi
| US$ 648 mil | ﹤0,01% |
+165.700
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1256
Opção de venda
Fastly Inc
FSLY
US$ 3,66 bi
| US$ 643 mil | ﹤0,01% |
35.000
-5.000
| -13% | -US$ 109 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1257
Opção de compra
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,4 bi
| US$ 639 mil | ﹤0,01% |
20.000
-187.800
| -90% | -US$ 6,05 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1258
Western Digital
WDC
US$ 132 bi
| US$ 639 mil | ﹤0,01% |
1.000
-3.000
| -75% | -US$ 1,46 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1259
Opção de venda
Evommune Inc
EVMN
US$ 191 mi
| US$ 638 mil | ﹤0,01% |
+48.000
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1260
Opção de venda
Turning Point Brands
TPB
US$ 1,24 bi
| US$ 636 mil | ﹤0,01% |
7.500
-35.000
| -82% | -US$ 2,91 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1261
Opção de compra
Kodiak AI
KDK
US$ 239 mi
| US$ 635 mil | ﹤0,01% |
+125.000
| Nova | +US$ 935 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1262
Opção de compra
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$ 2,45 bi
| US$ 634 mil | ﹤0,01% |
+18.700
| Nova | +US$ 616 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1263
IAMGOLD
IAG
US$ 10,1 bi
| US$ 634 mil | ﹤0,01% |
+40.000
| Nova | +US$ 699 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1264
Opção de venda
Five Point Holdings
FPH
US$ 305 mi
| US$ 632 mil | ﹤0,01% |
120.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1265
Opendoor Technologies Inc Series A Warrants
OPENL
US$ 2,31 mi
| US$ 629 mil | ﹤0,01% |
2.225.397
-66.232
| -3% | -US$ 20,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1266
Assembly Biosciences
ASMB
US$ 411 mi
| US$ 627 mil | ﹤0,01% |
22.829
-59.012
| -72% | -US$ 1,61 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1267
Opção de venda
NexGen Energy
NXE
US$ 5,71 bi
| US$ 626 mil | ﹤0,01% |
+66.700
| Nova | +US$ 758 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1268
ResMed
RMD
US$ 33,7 bi
| US$ 624 mil | ﹤0,01% |
+3.200
| Nova | +US$ 663 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1269
Opção de venda
Payoneer
PAYO
US$ 2,41 bi
| US$ 623 mil | ﹤0,01% |
87.500
-156.000
| -64% | -US$ 854 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1270
Array Technologies
ARRY
US$ 502 mi
| US$ 622 mil | ﹤0,01% |
+84.000
| Nova | +US$ 669 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1271
Opção de compra
Eldorado Gold
EGO
US$ 9,16 bi
| US$ 622 mil | ﹤0,01% |
20.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1272
Cognizant
CTSH
US$ 30,1 bi
| US$ 620 mil | ﹤0,01% |
+16.000
| Nova | +US$ 843 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
TGB
1273
Trekor Metals
TGB
US$ 2,91 bi
| US$ 618 mil | ﹤0,01% |
+89.825
| Nova | +US$ 642 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1274
Opção de compra
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 6,57 bi
| US$ 617 mil | ﹤0,01% |
+17.800
| Nova | +US$ 478 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1275
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,6 bi
| US$ 615 mil | ﹤0,01% |
+6.946
| Nova | +US$ 573 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.